ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2011-12-30 | Lp. | Kategoria lokaty | Wartoć bieżaca | Udział w wartoµci aktywów (%) | | 1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom | 17 763 005 827,54 | 57.98* | | 1.1. | IZ0823 | 1 690 549 871,03 | 5,52 | | 1.2. | PS0414 | 1 614 167 453,04 | 5,27 | | 1.3. | DS1013 | 1 499 095 239,70 | 4,89 | | 1.4. | PS0413 | 1 335 193 600,00 | 4,36 | | 1.5. | DS1015 | 1 217 775 555,92td> | 3,98 | | 1.6. | PS0412 | 955 913 500,00 | 3,12 | | 1.7. | PS0415 | 956 337 200,00 | 3,12 | | 1.8. | OK0712 | 780 800 000,00 | 2,55 | | 1.9. | WS0922 | 739 533 800,00 | 2,41 | | 1.10. | DS1017 | 739 533 800,00 | 2,41 | | 1.11. | DS1019 | 713 727 300,00 | 2,33 | | 1.12. | OK0113 | 638 845 000,000 | 2,09 | | 1.13. | PS0416 | 636 628 400,00 | 2,08 | | 1.14. | OK0114 | 624 481 605,00 | 2,04 | | 1.15. | OK0112 | 608 630 610,00 | 1,99 | | 1.16. | DS1020 | 581 922 000,006 | 1,90 | | 1.17. | OK1012 | 540 232 000,00 | 1,76 | | 1.18. | WZ0118 | 448 722 137,68 | 1,46 | | 1.19. | DS1021 | 400 148 000,00 | 1,31 | | 1.20. | PS1016 | 396 843 330,06 | 1,30 | | 1.21. | IZ0816 | 350 484 225,11 | 1,14 | | 1.22. | OK0713 | 279 000 000,00 | 0,91 | | 2. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | 231 224 250,49 | 0,75 | | 2.1. | Bank Pekao SA - LO31122010N001 | 74 714 250,49 | 0,24 | | 2.2. | Alior Bank S.A. - 15072015 | 156 510 000,00 | 0,51 | | 3. | Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 9 511 598 271,06 | 31.05* | | 3.1. | AB SA | 14 477 914,60 | 0,05 | | 3.2. | ABC DATA SA | 24 858 608,58 | 0,08 | | 3.3. | AGORA SA | 26 858 753,60 | 0,09 | | 3.4. | AGROTON PUBLIC LIMITED | 4 677 484,00 | 0,02 | | 3.5. | ALMA MARKET SA | 28 336 879,50 | 0,09 | | 3.6. | AMREST HOLDINGS SE | 57 475 667,17 | 0,19 | | 3.7. | APATOR SA | 8 791 910,40 | 0,03 | | 3.8. | ARCTIC PAPER SA | 3 326 472,24 | 0,01 | | 3.9. | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | 3 740 598,25 | 0,01 | | 3.10. | ASSECO POLAND S.A. | 339 948 906,09 | 1,11 | | 3.11. | ASTARTA HOLDING N.V. | 14 735 811,30 | 0,05 | | 3.12. | ATM GRUPA SA | 4 080 662,68 | 0,01 | | 3.13. | AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA | 18 753 075,93 | 0,06 | | 3.14. | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | 2 816 400,00 | 0,01 | | 3.15. | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | 171 205 336,70 | 0,56 | | 3.16. | BANK MILLENNIUM SA | 118 472 027,31 | 0,39 | | 3.17. | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 686 091 572,88 | 2,24 | | 3.18. | BANK ZACHODNI WBK SA | 324 609 041,49 | 1,06 | | 3.19. | BRE BANK SA. | 254 706 901,64 | 0,83 | | 3.20. | BUDIMEX SA. | 156 980 603,890 | 0,51 | | 3.21. | CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION | 41 110 085,52 | 0,13 | | 3.22. | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA | 3 800 000,00 | 0,01 | | 3.23. | CERAMIKA NOWA GALA SA | 4 123 543,46 | 0,01 | | 3.24. | ČEZ. A.S. | 31 741 608,08 | 0,10 | | 3.25. | CIECH SA | 54 437 903,12 | 0,18 | | 3.29. | CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | 58 182 161,70 | 0,19 | | 3.27. | COLIAN SA | 4 008 242,20 | 0,01 | | 3.28. | CYFROWY POLSAT SA | 197 581 805,60 | 0,64 | | 3.29. | DECORA SA | 4 488 804,00 | 0,01 | | 3.30. | ECHO INVESTMENT SA | 74 319 860,16 | 0,24 | | 3.31. | ELEKTROBUDOWA SA | 37 811 109,96 | 0,12 | | 3.32. | EMPERIA HOLDING SA | 66 647 431,62 | 0,22 | | 3.33. | ENEA SA | 200 027 185,98 | 0,65 | | 3.34. | ERGIS-EUROFILMS SA | 5 150 591,88 | 0,02 | | 3.35. | EUROCASH SA | 27 065 480,00 | 0,09 | | 3.36. | FAMUR SA | 37 657 292,96 | 0,12 | | 3.37. | FARMACOL SA | 25 334 682,20 | 0,08 | | 3.38. | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | 29 760 283,00 | 1,10 | | 3.39. | GETIN NOBLE BANK SA | 180 257 200,76 | 0,59 | | 3.40. | GETIN NOBLE BANK SA | 2 643 001,20 | 0,01 | | 3.41. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | 16 924 724,46 | 0,06 | | 3.42. | GLOBE TRADE CENTRE SA | 90 799 136,40 | 0,30 | | 3.43. | GRUPA KĘTY SA. | 95 889 983,37 | 0,31 | | 3.44. | GRUPA LOTOS SA. | 96 802 532,71 | 0,32 | | 3.45. | HARPER HYGIENICS SA | 1 963 480,00 | 0,01 | | 3.46. | IMPEXMETAL SA | 13 824 996,50 | 0,05 | | 3.47. | ING BANK ŚLĄSKI SA | 449 803 430,00 | 1,47 | | 3.48. | INTER CARS SA | 16 253 866,41 | 0,05 | | 3.49. | IPOPEMA SECURITIES SA | 24 118 004,96 | 0,08 | | 3.50. | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA | 173 504 540,80 | 0,57 | | 3.51. | KERNEL HOLDING S.A. | 113 249 267,88 | 0,37 | | 3.52. | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | 540 798 758,70 | 1,77 | | 3.53. | KOELNER SA | 7 199 179,68 | 0,02 | | 3.54. | KOPEX SA | 24 041 635,40 | 0,08 | | 3.55. | KRAKCHEMIA SA | 3 799 324,38 | 0,01 | | 3.56. | LC CORP SA | 19 546 807,65 | 0,06 | | 3.57. | LIBET SA | 7 120 000,00 | 0,02 | | 3.58. | LPP SA | 223 923 236,40 | 0,73 | | 3.59. | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA | 217 227 033,28 | 0,71 | | 3.60. | MENNICA POLSKA SA | 33 643 941,75 | 0,11 | | 3.61. | MERCOR SA | 6 549 572,46 | 0,02 | | 3.62. | MILKILAND N.V. | 1 735 360,00 | 0,01 | | 3.63. | MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG. | 83 791 484,66 | 0,27 | | 3.64. | MONDI ŚWIECIE SA | 90 937 887,60 | 0,30 | | 3.65. | MOSTOSTAL WARSZAWA S.A | 58 942 043,24 | 0,19 | | 3.66. | NETIA SA | 60 384 863,32 | 0,20 | | 3.67. | NEUCA SA. | 14 991 211,62 | 0,05 | | 3.68. | NEW WORLD RESOURCES PLC | 94 633 026,88 | 0,31 | | 3.69. | NG2 SA | 59 459 933,61 | 0,19 | | 3.70. | NORTH COAST SA | 1 728 115,62 | 0,01 | | 3.71. | OMV AG | 20 886 954,80 | 0,07 | | 3.72. | OPEN FINANCE SA | 6 333 240,00 | 0,02 | | 3.73. | ORBIS SA | 11 838 671,74 | 0,04 | | 3.74. | OTP Bank | 37 245 217,31 | 0,12 | | 3.75. | PBG SA | 31 092 254,50 | 0,10 | | 3.76. | PELION SA | 16 318 974,80 | 0,05 | | 3.77. | PFLEIDERER GRAJEWO SA | 6 024 009,42 | 0,02 | | 3.78. | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 575 526 526,12 | 1,88 | | 3.79. | POLIMEX - MOSTOSTAL SA | 24 671 187,26 | 0,08 | | 3.80. | POLISH ENERGY PARTNERS SA | 15 034 057,50 | 0,05 | | 3.81. | POLNORD SA. | 7 784 829,52 | 0,03 | | 3.82. | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA | 4 172 479,59 | 0,01 | | 3.83. | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | 513 390 773,92 | 1,68 | | 3.84. | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA | 249 151 287,36 | 0,81 | | 3.85. | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | 959 032 961,40 | 3,13 | | 3.86. | PROCHEM SA | 4 855 505,94 | 0,02 | | 3.87. | PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | 11 751 497,40 | 0,04 | | 3.88. | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA | 2 448 253,40 | 0,01 | | 3.89. | QUMAK - SEKOM SA. | 7 206 419,00 | 0,02 | | 3.90. | RADPOL SA | 1 691 564,77 | 0,01 | | 3.91. | RAFAKO SA | 10 838 322,24 | 0,04 | | 3.92. | ROVESE SA | 14 086 807,62 | 0,05 | | 3.93. | SADOVAYA GROUP S.A. | 3 138 800,00 | 0,01 | | 3.94. | SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA | 31 705 505,86 | 0,10 | | 3.95. | SYNTHOS SA | 134 301 376,00 | 0,44 | | 3.96. | TAURON POLSKA ENERGIA SA | 148 832 085,18 | 0,49 | | 3.97. | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | 146 657 074,62 | 0,48 | | 3.98. | TIM SA | 3 527 848,80 | 0,01 | | 3.99. | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA | 81 628 811,04 | 0,27 | | 3.100. | TRAKCJA - TILTRA SA | 558 439,80 | 0,01 | | 3.101. | TVN SA | 124 548 599,10 | 0,41 | | 3.102. | VISTULA GROUP SA | 17 497 906,40 | 0,06 | | 3.103. | WAWEL SA | 6 291 555,84 | 0,02 | | 3.104. | ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA | 27 990 008,18 | 0,09 | | 3.105. | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SA | 86 958 387,36 | 0,28 | | 3.106. | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA | 12 114 587,37 | 0,04 | | 3.107. | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA | 3 231 777,00 | 0,01 | | 3.108. | ZAMET INDUSTRY SA | 4 277 447,63 | 0,01 | | 3.109. | ZELMER SA | 39 997 462,40 | 0,13 | | 3.110. | ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA | 105 327 865,77 | 0,34 | | 3.111. | ZPUE SA | 5 369 655,71 | 0,02 | | 3.112. | ZUE SA | 1 581 000,00 | 0,01 | | 4. | Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 185 661 194,76 | 0,61 | | 4.1. | DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. | 5 178 450,00 | 0,02 | | 4.2. | IMMOFINANZ AG | 173 399 785,80 | 0,57 | | 4.3. | POLNORD S.A. - 06112012 | 7 082 958,96 | 0,02 | | 5. | Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych | 17 958 496,28 | 0,06 | | 5.1. | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | 17 958 496,28 | 0,06 | | 6. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 178 081 842,76 | 0,58* | | 6.1. | BZWBK S.A. - ARKA | 37 094 600,00 | 0,12 | | 6.2. | IPOPEMA TFI S.A. - FIZ34 | 76 470 602,40 | 0,25 | | 6.3. | BPH TFI S.A. - FIZSN | 14 759 900,00 | 0,05 | | 6.4. | BZWBK S.A. - ARKA 2 | 54 195 938,04 | 0,18 | | 7. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy | 1 006 458 120,75 | 3,29* | | 7.1. | GLOBE TRADE CENTRE S.A. - 28042014 | 171 800 487,00 | 0,56 | | 7.2. | ECHO INVESTMENT S.A. - 30062014 | 189 464 377,06 | 0,62 | | 7.3. | POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. - 25072012 | 21 215 208,00 | 0,07 | | 7.4. | PKO BANK POLSKI S.A. - 30102017 | 201 907 040,00 | 0,066 | | 7.5. | LPP S.A. - 23072012 | 53 517 625,00 | 0,17 | | 7.6. | ERGIS-EUROFILMS S.A. - 30112013 | 15 580 777,50 | 0,05 | | 7.7. | MCI MANAGEMENT S.A. - 13032022 | 59 909 287,81 | 0,20 | | 7.8. | BARCLAYS BANK PLC - 06052013 | 99 654 450,00 | 0,33 | | 7.9. | SOCIETE GENERALE - 06052013 | 25 685 872,44 | 0,08 | | 7.10. | BARCLAYS BANK PLC - 100314 | 142 712 830,94 | 0,47 | | 7.11. | VISTULA GROUP S.A -27122012 | 25 010 165,00 | 0,08 | | 8. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym | 1 648 286 210,50 | 5,38 | | 8.1. | IDS1018 | 1 287 307 280,50 | 4,20 | | 8.2. | IPS1014 | 360 978 930,00 | 1,18 | | 9. | Środki pieniężne | 59 529 439,95 | 0,19 | | 10. | Należności | 32 924 479,83 | 0,11 | * Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń. | |
801 102 102 
