| Fundusz Gwarantowany | 11.05.2012 | 55.92000 | 55.92000 | 0.000 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 11.05.2012 | 38.12000 | 38.18000 | -0.157 |
| Pioneer Rynków Wschodzących | 11.05.2012 | 7.40000 | 7.47000 | -0.937 |
| Legg Mason Senior | 11.05.2012 | 261.00000 | 261.14000 | -0.054 |
| Arka BZ WBK Zrównoważony | 11.05.2012 | 24.41000 | 24.43000 | -0.082 |
| UniBezpieczna Alokacja | 11.05.2012 | 146.61000 | 146.78000 | -0.116 |
| Investor Obligacji | 11.05.2012 | 263.62000 | 263.60000 | +0.008 |
| Skarbiec Obligacje | 11.05.2012 | 248.44000 | 248.50000 | -0.024 |
| PZU Zrównoważony | 11.05.2012 | 57.87000 | 57.98000 | -0.190 |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek | 11.05.2012 | 114.63000 | 114.72000 | -0.078 |
| PZU Papierów Dłużnych Polonez | 11.05.2012 | 128.10000 | 128.12000 | -0.016 |
| PZU Akcji Nowa Europa | 11.05.2012 | 43.54000 | 43.60000 | -0.138 |
| Investor Akcji | 09.03.2011 | 186.09000 | 0.00000 | 0.000 |
| Arka BZ WBK Akcji | 11.05.2012 | 29.08000 | 29.12000 | -0.137 |
| SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji | 11.05.2012 | 123.36000 | 123.44000 | -0.065 |
| Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | 11.05.2012 | 25.74000 | 25.75000 | -0.039 |
| Investor Obligacji | 22.08.2011 | 256.50000 | 255.47000 | +0.403 |
| UniKorona Obligacje | 22.08.2011 | 270.46000 | 269.78000 | +0.252 |
| Skarbiec Waga | 11.05.2012 | 237.96000 | 238.40000 | -0.185 |
| PZU Gotówkowy | 11.05.2012 | 66.71000 | 66.71000 | 0.000 |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | 11.05.2012 | 21.24000 | 21.31000 | -0.328 |
| Arka BZ WBK Obligacji | 22.08.2011 | 17.00000 | 16.98000 | +0.118 |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału | 11.05.2012 | 26.49000 | 26.49000 | 0.000 |
| Legg Mason Akcji | 11.05.2012 | 305.64000 | 306.05000 | -0.134 |
| Legg Mason Pieniężny | 11.05.2012 | 236.22000 | 236.22000 | 0.000 |
| UniKorona Zrównoważony | 11.05.2012 | 256.79000 | 257.22000 | -0.167 |
| UniKorona Pieniężny | 11.05.2012 | 180.10000 | 180.13000 | -0.017 |
| UniKorona Akcje | 11.05.2012 | 158.70000 | 159.18000 | -0.302 |
| Skarbiec III Filar | 11.05.2012 | 121.79000 | 122.02000 | -0.188 |
| Skarbiec Gotówkowy | 17.02.2011 | 126.93000 | 126.93000 | 0.000 |
| Skarbiec Akcje | 11.05.2012 | 233.28000 | 234.18000 | -0.384 |
| PZU Akcji Krakowiak | 11.05.2012 | 92.32000 | 92.46000 | -0.151 |
| Pioneer Akcji Europejskich | 11.05.2012 | 33.14000 | 32.97000 | +0.516 |
| PZU Gotówkowy Bonusowy | 11.05.2012 | 66.71000 | 66.71000 | 0.000 |
| SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji | 11.05.2012 | 113.70000 | 113.78000 | -0.070 |
| Investor Akcji | 11.05.2012 | 140.44000 | 141.53000 | -0.770 |
| Arka BZ WBK Obligacji | 11.05.2012 | 17.74000 | 17.75000 | -0.056 |
| UniKorona Obligacje | 11.05.2012 | 286.82000 | 287.10000 | -0.098 |
801 102 102 