PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 60.60 60.59 +0.01 +0.02 61.84
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 152.91 153.19 -0.28 -0.18 153.68
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 134.34 134.33 +0.01 +0.01 139.21
PZU GOTÓWKOWY 72.76 72.76 0.00 0.00 72.76
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.56 48.39 +0.17 +0.35 50.58
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.56 74.40 +0.16 +0.22 77.67
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49.41 49.54 -0.13 -0.26 51.47
PZU Energia Medycyna Ekologia 100.19 99.77 +0.42 +0.42 104.36
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 124.70 124.92 -0.22 -0.18 129.22
PZU FIO Ochrony Majątku 59.97 59.98 -0.01 -0.02 61.19
PZU Akcji Rynków Wschodzących 118.67 117.85 +0.82 +0.70 123.61
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 87.32 87.08 +0.24 +0.28 90.96
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 165.68 164.80 +0.88 +0.53 171.69
PZU Akcji KRAKOWIAK 108.64 108.25 +0.39 +0.36 113.17
PZU SFIO UNIVERSUM 1,342.54 1,344.64 -2.10 -0.16 1,356.10
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.62 48.45 +0.17 +0.35
PZU Akcji KRAKOWIAK 108.86 108.47 +0.39 +0.36
PZU SEJF+ 60.60 60.59 +0.01 +0.02 60.60
PZU Energia Medycyna Ekologia 100.19 99.77 +0.42 +0.42 102.76
PZU GOTÓWKOWY 72.76 72.76 0.00 0.00 72.76
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49.41 49.54 -0.13 -0.26 50.68
PZU FIO Ochrony Majątku 59.97 59.98 -0.01 -0.02 61.51
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 152.59 152.86 -0.27 -0.18
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 134.43 134.42 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.57 74.41 +0.16 +0.22
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.22 151.21 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 87.15 86.95 +0.20 +0.23
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.49 162.78 -0.29 -0.18
PZU Akcji NOWA EUROPA 59.79 59.58 +0.21 +0.35
PZU Akcji KRAKOWIAK 135.54 135.04 +0.50 +0.37
PZU GOTÓWKOWY 73.03 73.03 0.00 0.00 73.03
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 73.43 73.44 -0.01 -0.01 73.43
PZU ZRÓWNOWAŻONY 85.80 85.60 +0.20 +0.23 89.84
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.26 162.55 -0.29 -0.18 163.08
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.98 151.97 +0.01 +0.01 159.14
PZU Akcji KRAKOWIAK 138.83 138.32 +0.51 +0.37 145.37
PZU Akcji NOWA EUROPA 59.41 59.21 +0.20 +0.34 62.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 72.76 72.76 0.00 0.00 72.76
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.46 80.28 +0.18 +0.22 82.31
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.29 162.58 -0.29 -0.18 162.70
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.84 151.83 +0.01 +0.01 155.34
PZU Akcji KRAKOWIAK 139.82 139.31 +0.51 +0.37 143.04
PZU Akcji NOWA EUROPA 53.97 53.78 +0.19 +0.35 55.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w eur) Wartość poprzednia j.u. (w eur) Zmiana wartości j.u. (w eur) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w eur)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 20.90 20.85 +0.05 +0.24 21.77
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 39.65 39.47 +0.18 +0.46 41.09
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 29.85 29.92 -0.07 -0.23 30.93
PZU Akcji Rynków Wschodzących 28.40 28.22 +0.18 +0.64 29.58
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.35 49.18 +0.17 +0.35 51.68
PZU ZRÓWNOWAŻONY 75.45 75.28 +0.17 +0.23 78.59
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 153.75 154.02 -0.27 -0.18 154.52
PZU Akcji KRAKOWIAK 110.43 110.02 +0.41 +0.37 115.63
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 135.64 135.62 +0.02 +0.02 142.03
PZU GOTÓWKOWY 72.93 72.93 0.00 0.00 72.93
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 75.37 75.38 -0.01 -0.01 75.37
PZU ZRÓWNOWAŻONY 81.36 81.18 +0.18 +0.22 82.18
PZU Akcji NOWA EUROPA 54.66 54.47 +0.19 +0.35 55.21
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 56.15 56.30 -0.15 -0.27 56.72
PZU Akcji KRAKOWIAK 125.72 125.27 +0.45 +0.36 126.99
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 157.14 157.43 -0.29 -0.18 157.30
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 146.12 146.10 +0.02 +0.01 146.85
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.79 74.63 +0.16 +0.21
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 134.49 134.48 +0.01 +0.01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 152.83 153.11 -0.28 -0.18
PZU GOTÓWKOWY 72.74 72.75 -0.01 -0.01
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.66 49.49 +0.17 +0.34
PZU Akcji KRAKOWIAK 108.92 108.53 +0.39 +0.36
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.09.2014

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 109.58 109.17 +0.41 +0.38
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.98 48.81 +0.17 +0.35
PZU ZRÓWNOWAŻONY 75.04 74.87 +0.17 +0.23
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 135.07 135.05 +0.02 +0.02
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 153.35 153.63 -0.28 -0.18
PZU GOTÓWKOWY 72.85 72.86 -0.01 -0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz wierzytelności wobec tych podmiotów, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wersja: portal-portlet-funds-1.1.10