Roczna Struktura Aktywów DFE PZU na dzień 30.12.2016

LP KATEGORIA LOKATY WARTOŚĆ BIEŻĄCA UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotem, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 4 760 924,80 17,64*
1.1 SKARB PAŃSTWA - WZ0121 - 25/01/2021 104 069,70 0,39
1.2 SKARB PAŃSTWA - PS0418 - 25/04/2018 21 011,60 0,08
1.3 SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025 2 333 479,50 8,65
1.4 SKARB PAŃSTWA - PS0420 - 25/04/2020 782 584,00 2,90
1.5 SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25/01/2026 756 232,00 2,80
1.6 SKARB PAŃSTWA - PS0721 - 25/07/2021 672 742,00 2,49
1.7 SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027 90 806,00 0,34
2. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 17 767 022,36 65,84*
2.1 ABC Data SA 97 000,00 0,36
2.2 AC SA 299 796,00 1,11
2.3 Agora SA 102 407,69 0,38
2.4 Alumetal SA 367 440,00 1,36
2.5 Auto Partner SA 389 700,00 1,44
2.6 Bank Zachodni WBK SA 255 741,30 0,95
2.7 Braster SA 443 750,00 1,64
2.8 CCC SA 306 463,52 1,14
2.9 CD Projekt SA 733 269,50 2,72
2.10 Celon Pharma SA 595 548,80 2,21
2.11 Centrum Medyczne Enel-Med SA 322 796,60 1,20
2.12 Dekpol SA 211 850,00 0,79
2.13 Ergis SA 496 271,82 1,84
2.14 Globe Trade Centre SA 412 500,00 1,53
2.15 Grupa Kęty SA 579 210,00 2,15
2.16 Grupa Lotos SA 359 226,56 1,33
2.17 Indykpol SA 98 100,00 0,36
2.18 J.W. Construction Holding SA 270 324,36 1,00
2.19 KGHM Polska Miedź SA 841 295,00 3,12
2.20 Krynicki Recykling SA 260 003,42 0,96
2.21 LC Corp SA 256 134,76 0,95
2.22 Lokum Deweloper SA 116 800,00 0,43
2.23 LPP SA 468 593,92 1,74
2.24 Mangata Holding SA 408 760,52 1,51
2.25 Medicalgorithmics SA 397 605,00 1,47
2.26 Mennica Polska SA 535 315,17 1,98
2.27 Mercor SA 239 140,00 0,89
2.28 MFO SA 427 182,12 1,58
2.29 Monnari Trade SA 265 800,20 0,98
2.30 Mostostal Warszawa SA 144 935,28 0,54
2.31 Netia SA 277 200,00 1,03
2.32 OEX SA 332 369,31 1,23
2.33 PCC Rokita SA 234 127,41 0,87
2.34 Pfleiderer Group SA 382 126,35 1,42
2.35 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 367 598,58 1,36
2.36 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 365 950,00 1,36
2.37 Prime Car Management SA 209 229,75 0,78
2.38 RAFAKO SA 355 152,00 1,32
2.39 Selvita SA 437 826,62 1,62
2.40 Tarczyński SA 207 619,23 0,77
2.41 Trakcja PRKiI SA 381 940,80 1,42
2.42 UniCredit S.p.A. 557 696,36 2,07
2.43 Uniwheels AG 520 177,68 1,93
2.44 Vigo System SA 188 756,88 0,70
2.45 Vistula Group SA 613 800,00 2,27
2.46 Wirtualna Polska Holding SA 510 164,80 1,89
2.47 X-Trade Brokers Dom Maklerski SA 200 679,57 0,74
2.48 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA 411 192,60 1,52
2.49 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA 510 452,88 1,89
3. Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 2 415 724,17 8,95*
3.1 Daimler AG 483 158,31 1,79
3.2 HUGO BOSS AG 211 469,41 0,78
3.3 Intesa Sanpaolo SPA 351 840,72 1,30
3.4 Freeport - MCMORAN COPPER & GOLD INC 850 445,78 3,15
3.5 General Motors CO 306 125,37 1,13
3.6 NIKE INC 212 684,58 0,79
4. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. O autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o których mowa w art.. 141 ust. 1 pkt 33 207 125,37 0,77
4.1 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 24/10/2018 76 933,47 0,29
4.2 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 25/10/2022 130 191,90 0,48
5. Środki pieniężne 1 835 729,13 6,80
6. Należności 639,43 0,00

* różnica wynika z zaokrągleń