PZU PZU

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2013-12-31

 

Lp. Kategoria lokaty Wartość bieżąca Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 14 490 869 761,58 36,07*
1.1. SKARB PAŃSTWA IZ0823 3 114 619 909,71 7,75
1.2. SKARB PAŃSTWA PS0418 2 109 319 200,00 5,25
1.3. SKARB PAŃSTWA DS1020 1 138 977 000,00 2,84
1.4. SKARB PAŃSTWA DS1017 687 449 600,00 1,71
1.5. SKARB PAŃSTWA DS1021 657 466 500,00 1,64
1.6. SKARB PAŃSTWA DS1015 600 134 745,62 1,49
1.7. SKARB PAŃSTWA PS1016 580 954 243,56 1,45
1.8. SKARB PAŃSTWA WZ0117 581 126 106,54 1,45
1.9. SKARB PAŃSTWA DS1019 564 543 000,00 1,41
1.10. SKARB PAŃSTWA WZ0121 566 769 822,00 1,41
1.11. SKARB PAŃSTWA PS0417 565 755 750,00 1,41
1.12. SKARB PAŃSTWA PS0416 559 962 000,00 1,39
1.13. SKARB PAŃSTWA WS0922 554 895 000,00 1,38
1.14. SKARB PAŃSTWA PS0415 547 418 700,00 1,36
1.15. SKARB PAŃSTWA PS0718 530 579 500,00 1,32
1.16. SKARB PAŃSTWA DS1023 510 452 800,00 1,27
1.17. SKARB PAŃSTWA IZ0816 235 461 666,29 0,59
1.18. SKARB PAŃSTWA WZ0118 213 377 467,86 0,53
1.19. SKARB PAŃSTWA WZ0124 171 606 750,00 0,43
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 1 767 036 668,34 4,40
2.1. BANK POLSKA KASA OPIEKI  S.A. 1 000 000 000,00 2,49
2.2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 767 036 668,34 1,91
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 16 610 093 164,76 41,35*
3.1. AB S.A. 27 524 832,48 0,07
3.2. ABC DATA S.A. 48 684 768,99 0,12
3.3. AGORA S.A. 87 317 068,74 0,22
3.4. ALIOR BANK S.A. 115 822 256,34 0,29
3.5. ALIOR BANK S.A. PDA 24 270 000,00 0,06
3.6. ALLIANZ SE 42 102 075,80 0,1
3.7. ALMA MARKET S.A. 34 543 867,05 0,09
3.8. AMREST HOLDINGS SE 268 559 744,04 0,67
3.9. APATOR S.A. 14 819 300,10 0,04
3.10. APLISENS S.A. 19 214 257,53 0,05
3.11. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. 5 232 793,66 0,01
3.12. ASSECO POLAND S.A. 354 337 629,03 0,88
3.13. ASTARTA HOLDING N.V. 46 219 268,50 0,12
3.14. Atende SA 2 161 573,44 0,01
3.15. ATM S.A. 9 116 018,25 0,02
3.16. ATREM S.A. 2 526 985,86 0,01
3.17. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. 57 412 503,36 0,14
3.18. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  198 452 099,47 0,49
3.19. BANK MILLENNIUM S.A. 203 399 948,79 0,51
3.20. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 51 485 258,88 0,13
3.21. BANK of AMERICA CORPORATION 32 994 170,88 0,08
3.22. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 938 129 986,56 2,34
3.23. BANK ZACHODNI WBK S.A. 977 408 400,09 2,43
3.24. BENEFIT SYSTEMS S.A. 4 350 450,06 0,01
3.25. BERLING S.A. 4 986 949,36 0,01
3.26. BMW 17 039 608,93 0,04
3.27. BUDIMEX S.A. 170 186 540,42 0,42
3.28. CCC S.A. 251 735 379,50 0,63
3.29. CD PROJEKT S.A. 31 574 683,62 0,08
3.30. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. 12 129 433,47 0,03
3.31. CERAMIKA NOWA GALA S.A. 3 126 857,60 0,01
3.32. ČEZ. A.S. 93 207 417,72 0,23
3.33. CIECH S.A. 147 795 476,00 0,37
3.34. CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. 67 091 030,88 0,17
3.35. COLIAN S.A. 14 054 353,28 0,03
3.36. COMARCH S.A. 14 315 766,66 0,04
3.37. CONTINENTAL AG 33 543 371,22 0,08
3.38. Cummins Inc 17 820 618,48 0,04
3.39. CYFROWY POLSAT S.A. 154 036 258,05 0,38
3.40. CZERWONA TOREBKA S.A. 6 228 320,00 0,02
3.41. DECORA S.A. 7 341 240,00 0,02
3.42. Deutsche Post AG 17 734 090,75 0,04
3.43. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 33 485 054,24 0,08
3.44. ECHO INVESTMENT S.A. 147 258 286,38 0,37
3.45. ELEKTROBUDOWA S.A. 47 948 597,46 0,12
3.46. EMPERIA HOLDING S.A. 36 917 100,99 0,09
3.47. EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 69 642 098,00 0,17
3.48. ENEA S.A. 108 350 572,82 0,27
3.49. ENERGA S.A. 59 812 500,00 0,15
3.50. ENERGOINSTAL S.A. 11 831 081,04 0,03
3.51. ERGIS-EUROFILMS S.A. 27 324 384,50 0,07
3.52. ERSTE GROUP BANK AG 108 373 239,27 0,27
3.53. EUROCASH S.A. 43 203 384,08 0,11
3.54. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. 17 786 115,00 0,04
3.55. FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. 1 930 000,00 0
3.56. FAMUR S.A. 35 886 465,52 0,09
3.57. FARMACOL S.A. 74 997 297,22 0,19
3.58. FedEx Corp 34 731 612,96 0,09
3.59. Fluor Corp 16 983 444,16 0,04
3.60. FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. 40 069 406,30 0,1
3.61. FREEPORT - MCMORAN COPPER & GOLD Inc 110 449 567,96 0,27
3.62. GENERAL MOTORS CO 41 925 654,48 0,1
3.63. GETIN HOLDING S.A. 116 966 399,36 0,29
3.64. GETIN NOBLE S.A. 270 153 262,47 0,67
3.65. GLOBE TRADE CENTRE S.A. 212 114 671,86 0,53
3.66. GOOGLE INC 41 999 328,00 0,1
3.67. GPW S.A. 45 793 040,02 0,11
3.68. GRUPA AZOTY S.A. 240 457 662,72 0,6
3.69. GRUPA KĘTY S.A. 201 327 711,42 0,5
3.70. GRUPA LOTOS S.A. 151 891 642,62 0,38
3.71. HARLEY DAVIDSON INC 8 470 834,34 0,02
3.72. HEWLETT PACKARD 25 101 465,84 0,06
3.73. IMPEL S.A. 46 731 604,85 0,12
3.74. ING BANK ŚLĄSKI S.A. 576 680 323,56 1,44
3.75. INSTAL KRAKÓW S.A. 2 554 877,10 0,01
3.76. INTEL CORP 8 594 440,80 0,02
3.77. INTER CARS S.A. 31 137 982,86 0,08
3.78. INTESA SANPAOLO SPA 42 462 543,79 0,11
3.79. IPOPEMA SECURITIES S.A. 23 191 747,44 0,06
3.80. IZOSTAL S.A. 6 541 126,16 0,02
3.81. J. W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. 13 543 657,28 0,03
3.82. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. 129 927 723,52 0,32
3.83. KERNEL HOLDING S.A. 70 893 541,55 0,18
3.84. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 430 565 809,85 1,07
3.85. KOPEX S.A. 11 538 333,20 0,03
3.86. KRAKCHEMIA S.A. 6 991 781,10 0,02
3.87. KRUK S.A. 15 126 412,80 0,04
3.88. LC CORP S.A. 72 363 838,32 0,18
3.89. LIBET S.A. 6 040 000,00 0,02
3.90. LPP S.A. 715 806 711,62 1,78
3.91. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 342 143 142,60 0,85
3.92. LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. 9 743 026,48 0,02
3.93. Luxottica Group SpA 17 831 823,33 0,04
3.94. Macy's Inc 8 507 002,44 0,02
3.95. MBank S.A. 553 344 995,92 1,38
3.96. MENNICA POLSKA S.A. 38 948 242,41 0,1
3.97. MERCOR S.A. 27 605 993,00 0,07
3.98. MILKILAND N.V. 1 434 920,00 0
3.99. MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG 58 290 923,82 0,15
3.100. Morgan Stanley 16 843 001,59 0,04
3.101. MOSTOSTAL PŁOCK S.A. 2 923 952,43 0,01
3.102. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 16 461 242,49 0,04
3.103. MUENCHENER RUECKVER 41 804 933,06 0,1
3.104. NETIA S.A. 100 764 385,99 0,25
3.105. NEUCA S.A. 30 570 013,80 0,08
3.106. NEWAG S.A. 19 051 041,00 0,05
3.107. NIKE INC 17 078 848,72 0,04
3.108. NORTH COAST S.A. 2 732 167,68 0,01
3.109. OMV AG 25 778 404,13 0,06
3.110. OPEN FINANCE S.A. 35 112 672,87 0,09
3.111. ORBIS S.A. 15 317 224,80 0,04
3.112. ORZEŁ BIAŁY S.A. 32 939 846,94 0,08
3.113. PELION S.A. 58 329 157,53 0,15
3.114. PFLEIDERER GRAJEWO S.A. 62 549 015,03 0,16
3.115. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 518 916 840,64 1,29
3.116. PKP CARGO S.A. 10 534 111,61 0,03
3.117. POLNORD S.A. 7 503 666,17 0,02
3.118. POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 22 136 000,00 0,06
3.119. POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 837 605 061,24 2,09
3.120. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 550 250 933,82 1,37
3.121. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. 1 829 495 302,88 4,55
3.122. PRICELINE.COM INC 32 948 662,58 0,08
3.123. PROCHEM S.A. 10 680 078,76 0,03
3.124. PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A. 3 681 485,70 0,01
3.125. QUMAK - SEKOM S.A. 8 457 158,58 0,02
3.126. RADPOL S.A. 9 019 074,65 0,02
3.127. RAFAKO S.A. 18 063 465,24 0,04
3.128. RAWLPLUG S.A. 6 604 752,00 0,02
3.129. ROVESE S.A. 30 738 373,38 0,08
3.130. . SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A. 110 052 870,51 0,27
3.131. SYNTHOS S.A. 189 156 905,46 0,47
3.132. TARCZYŃSKI S.A. 8 038 708,80 0,02
3.133. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 183 318 278,50 0,46
3.134. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 146 952 470,70 0,37
3.135. TELL S.A. 2 471 755,00 0,01
3.136. . TRAKCJA S.A. 48 919 260,16 0,12
3.137. TVN S.A. 320 778 105,84 0,8
3.138. UNICREDIT S.P.A. 351 860 535,00 0,88
3.139. UNITED PARCEL SERVICE 16 850 236,41 0,04
3.140. VISTULA GROUP S.A. 56 919 445,80 0,14
3.141. VOLKSWAGEN AG 42 557 334,68 0,11
3.142. WAWEL S.A. 44 772 198,60 0,11
3.143. WELLS FARGO & CO 25 108 595,24 0,06
3.144. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. 249 228 805,20 0,62
3.145. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. 1 805 519,96 0
3.146. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. 18 693 465,12 0,05
3.147. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. 48 754 260,90 0,12
3.148. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. 56 852 118,40 0,14
3.149. ZETKAMA S.A. 16 780 452,00 0,04
3.150. ZPUE S.A. 10 551 406,50 0,03
3.151. ZUE S.A. 3 022 500,00 0,01
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 1 446 014,37 0,00
4.1. POLNORD S.A. - JPP 1 446 014,37 0,00
5. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 70 769 400,00 0,18*
5.1. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - BPHFIZSN 11 739 940,00 0,03
5.2. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA 14 055 462,80 0,03
5.3. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA 2 44 973 997,20 0,11
6. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 ustawy, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 63 720 713,91 0,16
6.1. BEST29062015 14 996 848,50 0,04
6.2. Multimedia Polska S.A. - MMP10052020 48 723 865,41 0,12
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 419 419 357,78 1,04*
7.1. ECHO INVESTMENT S.A. - ECHO30062014 189 443 240,02 0,47
7.2. GLOBE TRADE CENTRE S.A. GTC-28042014 171 192 363,00 0,43
7.3. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. - POLMST25072012 3 280 455,21 0,01
7.4. VISTULA GROUP S.A. - VISTULA13082018 55 503 299,55 0,14
8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 1 436 971 293,48 3,58*
8.1. ALIOR BANK S.A. - Alior 14022020 17 548 634,25 0,04
8.2. BANK MILLENNIUM S.A. - Millenium281215 99 991 490,00 0,25
8.3. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - BOS28022022 50 293 208,25 0,13
8.4. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. - PGNIG190617 459 032 520,10 1,14
8.5. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PKO14092022 103 980 160,88 0,26
8.6. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK11052014 502 580 000,00 1,25
8.7. SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - Santdr080816 101 763 420,00 0,25
8.8. SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - Santdr070817 101 781 860,00 0,25
9. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 5 099 078 920,58 12,69*
9.1. IDS1018 3 541 487 803,88 8,82
9.2. IDS1022 1 193 179 406,70 2,97
9.3. IPS1014 364 411 710,00 0,91
10. Środki pieniężne 12 988 839,93 0,03
11. Należności 197 112 189,92 0,49