PZU PZU

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2011-12-30

Lp. Kategoria lokaty Wartoć bieżaca Udział w wartoµci aktywów (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom 17 763 005 827,54 57.98*
1.1. IZ0823 1 690 549 871,03 5,52
1.2. PS0414 1 614 167 453,04 5,27
1.3. DS1013 1 499 095 239,70 4,89
1.4. PS0413 1 335 193 600,00 4,36
1.5. DS1015 1 217 775 555,92 3,98
1.6. PS0412 955 913 500,00 3,12
1.7. PS0415 956 337 200,00 3,12
1.8. OK0712 780 800 000,00 2,55
1.9. WS0922 753 975 000,00 2,46
1.10. DS1017 739 533 800,00 2,41
1.11. DS1019 713 727 300,00 2,33
1.12. OK0113 638 845 000,000 2,09
1.13. PS0416 636 628 400,00 2,08
1.14. OK0114 624 481 605,00 2,04
1.15. OK0112 608 630 610,00 1,99
1.16. DS1020 581 922 000,00 1,90
1.17. OK1012 540 232 000,00 1,76
1.18. WZ0118 448 722 137,68 1,46
1.19. DS1021 400 148 000,00 1,31
1.20. PS1016 396 843 330,06 1,30
1.21. IZ0816 350 484 225,11 1,14
1.22. OK0713 279 000 000,00 0,91
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej 231 224 250,49 0,75
2.1. Bank Pekao SA - LO31122010N001 74 714 250,49 0,24
2.2. Alior Bank S.A. - 15072015 156 510 000,00 0,51
3. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 9 511 598 271,06 31.05*
3.1. AB SA 14 477 914,60 0,05
3.2. ABC DATA SA 24 858 608,58 0,08
3.3. AGORA SA 26 858 753,60 0,09
3.4. AGROTON PUBLIC LIMITED 4 677 484,00 0,02
3.5. ALMA MARKET SA 28 336 879,50 0,09
3.6. AMREST HOLDINGS SE 57 475 667,17 0,19
3.7. APATOR SA 8 791 910,40 0,03
3.8. ARCTIC PAPER SA 3 326 472,24 0,01
3.9. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA 3 740 598,25 0,01
3.10. ASSECO POLAND S.A. 339 948 906,09 1,11
3.11. ASTARTA HOLDING N.V. 14 735 811,30 0,05
3.12. ATM GRUPA SA 4 080 662,68 0,01
3.13. AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA 18 753 075,93 0,06
3.14. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA 2 816 400,00 0,01
3.15. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 171 205 336,70 0,56
3.16. BANK MILLENNIUM SA 118 472 027,31 0,39
3.17. BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 686 091 572,88 2,24
3.18. BANK ZACHODNI WBK SA 324 609 041,49 1,06
3.19. BRE BANK SA. 254 706 901,64 0,83
3.20. BUDIMEX SA. 156 980 603,89 0,51
3.21. CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION 41 110 085,52 0,13
3.22. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA 3 800 000,00 0,01
3.23. CERAMIKA NOWA GALA SA 4 123 543,46 0,01
3.24. ČEZ. A.S. 31 741 608,08 0,10
3.25. CIECH SA 54 437 903,12 0,18
3.29. CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. 58 182 161,70 0,19
3.27. COLIAN SA 4 008 242,20 0,01
3.28. CYFROWY POLSAT SA 197 581 805,60 0,64
3.29. DECORA SA 4 488 804,00 0,01
3.30. ECHO INVESTMENT SA 74 319 860,16 0,24
3.31. ELEKTROBUDOWA SA 37 811 109,96 0,12
3.32. EMPERIA HOLDING SA 66 647 431,62 0,22
3.33. ENEA SA 200 027 185,98 0,65
3.34. ERGIS-EUROFILMS SA 5 150 591,88 0,02
3.35. EUROCASH SA 27 065 480,00 0,09
3.36. FAMUR SA 37 657 292,96 0,12
3.37. FARMACOL SA 25 334 682,20 0,08
3.38. FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA 29 760 283,00 0,10
3.39. GETIN NOBLE BANK SA 180 257 200,76 0,59
3.40. GETIN NOBLE BANK SA 2 643 001,20 0,01
3.41. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 16 924 724,46 0,06
3.42. GLOBE TRADE CENTRE SA 90 799 136,40 0,30
3.43. GRUPA KĘTY SA. 95 889 983,37 0,31
3.44. GRUPA LOTOS SA. 96 802 532,71 0,32
3.45. HARPER HYGIENICS SA 1 963 480,00 0,01
3.46. IMPEXMETAL SA 13 824 996,50 0,05
3.47. ING BANK ŚLĄSKI SA 449 803 430,00 1,47
3.48. INTER CARS SA 16 253 866,41 0,05
3.49. IPOPEMA SECURITIES SA 24 118 004,96 0,08
3.50. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA 173 504 540,80 0,57
3.51. KERNEL HOLDING S.A. 113 249 267,88 0,37
3.52. KGHM POLSKA MIEDŹ SA 540 798 758,70 1,77
3.53. KOELNER SA 7 199 179,68 0,02
3.54. KOPEX SA 24 041 635,40 0,08
3.55. KRAKCHEMIA SA 3 799 324,38 0,01
3.56. LC CORP SA 19 546 807,65 0,06
3.57. LIBET SA 7 120 000,00 0,02
3.58. LPP SA 223 923 236,40 0,73
3.59. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA 217 227 033,28 0,71
3.60. MENNICA POLSKA SA 33 643 941,75 0,11
3.61. MERCOR SA 6 549 572,46 0,02
3.62. MILKILAND N.V. 1 735 360,00 0,01
3.63. MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG. 83 791 484,66 0,27
3.64. MONDI ŚWIECIE SA 90 937 887,60 0,30
3.65. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A 58 942 043,24 0,19
3.66. NETIA SA 60 384 863,32 0,20
3.67. NEUCA SA. 14 991 211,62 0,05
3.68. NEW WORLD RESOURCES PLC 94 633 026,88 0,31
3.69. NG2 SA 59 459 933,61 0,19
3.70. NORTH COAST SA 1 728 115,62 0,01
3.71. OMV AG 20 886 954,80 0,07
3.72. OPEN FINANCE SA 6 333 240,00 0,02
3.73. ORBIS SA 11 838 671,74 0,04
3.74. OTP Bank 37 245 217,31 0,12
3.75. PBG SA 31 092 254,50 0,10
3.76. PELION SA 16 318 974,80 0,05
3.77. PFLEIDERER GRAJEWO SA 6 024 009,42 0,02
3.78. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 575 526 526,12 1,88
3.79. POLIMEX - MOSTOSTAL SA 24 671 187,26 0,08
3.80. POLISH ENERGY PARTNERS SA 15 034 057,50 0,05
3.81. POLNORD SA. 7 784 829,52 0,03
3.82. POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA 4 172 479,59 0,01
3.83. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 513 390 773,92 1,68
3.84. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA 249 151 287,36 0,81
3.85. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA 959 032 961,40 3,13
3.86. PROCHEM SA 4 855 505,94 0,02
3.87. PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA 11 751 497,40 0,04
3.88. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA 2 448 253,40 0,01
3.89. QUMAK - SEKOM SA. 7 206 419,00 0,02
3.90. RADPOL SA 1 691 564,77 0,01
3.91. RAFAKO SA 10 838 322,24 0,04
3.92. ROVESE SA 14 086 807,62 0,05
3.93. SADOVAYA GROUP S.A. 3 138 800,00 0,01
3.94. SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA 31 705 505,86 0,10
3.95. SYNTHOS SA 134 301 376,00 0,44
3.96. TAURON POLSKA ENERGIA SA 148 832 085,18 0,49
3.97. TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 146 657 074,62 0,48
3.98. TIM SA 3 527 848,80 0,01
3.99. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA 81 628 811,04 0,27
3.100. TRAKCJA - TILTRA SA 558 439,80 0,01
3.101. TVN SA 124 548 599,10 0,41
3.102. VISTULA GROUP SA 17 497 906,40 0,06
3.103. WAWEL SA 6 291 555,84 0,02
3.104. ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA 27 990 008,18 0,09
3.105. ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SA 86 958 387,36 0,28
3.106. ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA 12 114 587,37 0,04
3.107. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA 3 231 777,00 0,01
3.108. ZAMET INDUSTRY SA 4 277 447,63 0,01
3.109. ZELMER SA 39 997 462,40 0,13
3.110. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA 105 327 865,77 0,34
3.111. ZPUE SA 5 369 655,71 0,02
3.112. ZUE SA 1 581 000,00 0,01
4. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 185 661 194,76 0,61
4.1. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A. 5 178 450,00 0,02
4.2. IMMOFINANZ AG 173 399 785,80 0,57
4.3. POLNORD S.A. - 06112012 7 082 958,96 0,02
5. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 17 958 496,28 0,06
5.1. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. 17 958 496,28 0,06
6. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte 178 081 842,76 0,58*
6.1. BZWBK S.A. - ARKA 37 094 600,00 0,12
6.2. IPOPEMA TFI S.A. - FIZ34 72 031 404,72 0,24
6.3. BPH TFI S.A. - FIZSN 14 759 900,00 0,05
6.4. BZWBK S.A. - ARKA 2 54 195 938,04 0,18
7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy 1 006 458 120,75 3,29
7.1. GLOBE TRADE CENTRE S.A. - 28042014 171 800 487,00 0,56
7.2. ECHO INVESTMENT S.A. - 30062014 189 464 377,06 0,62
7.3. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. - 25072012 21 215 208,00 0,07
7.4. PKO BANK POLSKI S.A. - 30102017 201 907 040,00 0,66
7.5. LPP S.A. - 23072012 53 517 625,00 0,17
7.6. ERGIS-EUROFILMS S.A. - 30112013 15 580 777,50 0,05
7.7. MCI MANAGEMENT S.A. - 13032022 59 909 287,81 0,20
7.8. BARCLAYS BANK PLC - 06052013 99 654 450,00 0,33
7.9. SOCIETE GENERALE - 06052013 25 685 872,44 0,08
7.10. BARCLAYS BANK PLC - 100314 142 712 830,94 0,47
7.11. VISTULA GROUP S.A -27122012 25 010 165,00 0,08
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostrtadach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym 1 648 286 210,50 5,38
8.1. IDS1018 1 287 307 280,50 4,20
8.2. IPS1014 360 978 930,00 1,18
9. Środki pieniężne 59 529 439,95 0,19
10. Należności 32 924 479,83 0,11

* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.