Mocna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Mocna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący | I. | Aktywa | 5 446 905 | 7 761 732 | 1. | Lokaty | 5 333 092 | 7 761 732 | 2. | Środki pieniężne | 113 812 | 0 | 3. | Należności, w tym | 0 | 0 | 3.1. | Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego | 0 | 0 | 3.2 | Pozostałe należności | 0 | 0 | 4 | Pozostałe aktywa | 0 | 0 | II | Zobowiązania | 0 | 0 | 1 | Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego | 0 | 0 | 2 | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 | 3 | Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 | III. | Aktywa netto (I-II) | 5 446 905 | 7 761 732 | 21 marca 2005 roku II. ZMIANY AKTYWOW NETTO FUNDUSZU (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący | A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 2 224 673 | 5 446 905 | B. | Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) | 3 089 848 | 1 793 988 | I. | Zwiększenia funduszu | 4 909 102 | 5 060 958 | 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 909 102 | 5 036 754 | 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | | | 3. | Pozostałe zwiększenia | | 24 204 | II. | Zmniejszenia funduszu | 1 819 254 | 3 266 971 | 1 | Tytułem wykupu | | | 2 | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 181 474 | 816 437 | 3 | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 546 937 | 1 597 486 | 4 | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | | 5 | Tytułem prowizji od składek | | | 6 | Tytułem pozostałych prowizji | | | 7 | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 56 672 | 97 947 | 8 | Tytułem udzielonych gwarancji | | | 9 | Pozostałe zmniejszenia | 34 171 | 755 101 | C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 132 384 | 520 840 | 1 | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 103 391 | 483 602 | 2 | z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 3 | z listów zastawnych | 0 | 0 | 4 | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 0 | 0 | 5 | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0 | 6 | z akcji | 0 | 0 | 7 | z udziałów | 0 | 0 | 8 | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 9 | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0 | 0 | 10 | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0 | 11 | z pożyczek | 0 | 0 | 12 | z nieruchomości | 0 | 0 | 13 | z depozytów bankowych | 28 993 | 37 237 | 14 | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0 | 0 | D. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 | E. | Pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 | F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 5 446 904 | 7 761 732 | 21 marca 2005 roku III. KOSZTY FUNDUSZU (w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący | 2 | Koszty nabycia jednostek rozrzchunkowych | | | 3 | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 379 | 167 | 4 | Koszty transakcyjne | 0 | 0 | 5 | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 56 672 | 97 947 | 6 | Pozostałe koszty | | | 7 | RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): | 57 051 | 98 114 | 21 marca 2005 roku IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK RORACHUNKOWYCH Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący | 1 | Liczba jednostek rozrachunkowych | | | 1.1 | Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 161 240,442774 | 379 149,279751 | 1.2 | Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 373 964,674945 | 508 304,469383 | 2 | Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): | | | 2.1 | Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 13,874077 | 14,365771 | 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 13,874077 | 14,365774 | 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 14,726383 | 15,267338 | 2.4 | wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 14,370022 | 15,267338 | 21 marca 2005 roku V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty | | Ilość (w szt.) | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) | 1 | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe | 5 648 | 7 126 051 | 91,81 % | 1.1 | Obligacje | 5 648 | 7 126 051 | 91,81 % | 1.1.1 | DS0509 | 1 450 | 1 494 559 | 19,26% | 1.1.2 | OK0406 | 200 | 185 030 | 2,38% | 1.1.3 | PS0507 | 2 998 | 4 412 433 | 56,85% | 1.1.4 | PS1005 | 1 000 | 1 034 030 | 13,32% | 1.2 | Bony skarbowe | 0 | 0 | 0,00 % | 1.3 | Inne | 0 | 0 | 0,00 % | 2 | Obligacje emitowane lub poreczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub zawiązki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,00 % | 3 | Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 % | 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0,00 % | 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0 | 0,00 % | 3.1.2 | Pozostałe | 0 | 0 | 0,00 % | 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0,00 % | 4 | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 | 0 | 0,00 % | 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0 | 0,00 % | 4.2 | Pozostałe | 0 | 0 | 0,00 % | 5 | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0 | 0,00 % | 5.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0,00 % | 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0 | 0,00 % | 5.1.2 | Pozostałe | 0 | 0 | 0,00 % | 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0,00 % | 6 | Akcje | 0 | 0 | 0,00 % | 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0,00 % | 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0 | 0,00 % | 6.1.2 | Pozostałe | 0 | 0 | 0,00 % | 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0 | 0,00 % | 7 | Udziały | 0 | 0 | 0,00 % | 8 | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00 % | 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 % | 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 % | 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 % | 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00 % | 9 | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych | 0 | 0 | 0,00 % | 9.1 | Opcje | 0 | 0 | 0,00 % | 9.2 | Kontrakty terminowe | 0 | 0 | 0,00 % | 9.3 | Swapy walutowe | 0 | 0 | 0,00 % | 9.4 | Swapy procentowe | 0 | 0 | 0,00 % | 9.5 | Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 % | 9.6 | Inne instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 % | 10 | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0 | 0,00 % | 11 | Pożyczki | 0 | 0 | 0,00 % | 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | 0 | 0 | 0,00 % | 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0 | 0 | 0,00 % | 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0 | 0 | 0,00 % | 11.4 | Inne pożyczki | 0 | 0 | 0,00 % | 12 | Nieruchomości | | 0 | 0,00 % | 13 | Depozyty bankowe | 0 | 635 681 | 8,19 % | 13.1 | BANK MILLENNIUM | 0 | 635 681 | 8,19 % | 14 | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej | | 0 | 0,00 % | 15 | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | 0 | 7 761 732 | 100 % | 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 0 | 7 761 732 | 100 % | 15.2 | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | 0 | 0 | 0,00 % | 15.3 | Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | 0 | 0 | 0,00 % | 15.4 | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | 0 | 0 | 0,00 % | 21 marca 2005 roku Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2004 roku 1 | Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 | 325 986 270,61 | 2 | Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 1 753 439,95 | 3 | Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze | 1 433 412,59 | 4 | Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze | 6 966 186,47 | 5 | Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń | 315 833 231,60 | 6 | Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 5 036 753,93 | 21 marca 2005 roku | |