Millegwaranacja
Millegwarancja Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
( w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
I. | Aktywa | 0 | 13 712 208 |
1. | Lokaty | 0 | 13 712 208 |
2. | Środki pieniężne | 0 | 0 |
3. | Należności, w tym | 0 | 0 |
3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0 | 0 |
3.2. | Pozostałe należności | 0 | 0 |
4. | Pozostałe aktywa | 0 | 0 |
II. | Zobowiązania | 0 | 0 |
1. | Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego | 0 | 0 |
2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
3. | Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
III. | Aktywa netto (I-II) | 0 | 13 712 208 |
Warszawa, 30 czerwca 2006 roku
II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
| | Okres poprzedni | Okres bieżący |
A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0 | 0 |
B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0 | 13 668 726 |
I. | Zwiększenia funduszu | 0 | 13 674 489 |
1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 13 538 121 |
2. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0 | 0 |
3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 136 368 |
II. | Zmniejszenia funduszu | 0 | 5 763 |
1. | Tytułem wykupu | 0 | 0 |
2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0 | 304 |
4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
5. | Tytułem prowizji od składek | 0 | 0 |
6. | Tytułem pozostałych prowizji | 0 | 0 |
7. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0 | 5 458 |
8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0 | 0 |
9. | Pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 |
C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0 | 43 482 |
1. | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0 |
2. | z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 |
3. | z listów zastawnych | 0 | 0 |
4. | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 0 | 0 |
5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0 |
6. | z akcji | 0 | 0 |
7. | z udziałów | 0 | 0 |
8. | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0 | 43 482 |
9. | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
10. | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0 |
11. | z pożyczek | 0 | 0 |
12. | z nieruchomości | 0 | 0 |
13. | z depozytów bankowych | 0 | 0 |
14. | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0 | 0 |
D. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 |
E. | Pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 |
F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 0 | 13 712 208 |
Warszawa, 30 czerwca 2006 roku
III. KOSZTY FUNDUSZU
( w zł ) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
1. | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0 | 0 |
2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0 | 0 |
3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0 | 0 |
4. | Koszty transakcyjne | 0 | 0 |
5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 0 | 5 458 |
6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
7. | RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): | 0 | 5 458 |
Warszawa, 30 czerwca 2006 roku
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Warszawa, 30 czerwca 2006 roku
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
( w zł ) | | Okres poprzedni | Okres bieżący |
1. | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0 | 0 |
2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0 | 0 |
3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0 | 0 |
4. | Koszty transakcyjne | 0 | 0 |
5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 0 | 5 458 |
6. | Pozostałe koszty | 0 | 0 |
7. | RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): | 0 | 5 458 |
Warszawa, 30 czerwca 2006 roku
Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku
1) | Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 | 771 625 862,49 |
2) | Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 1 693 478,86 |
3) | Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze | 413 582,45 |
4) | Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze | 5 829 007,97 |
5) | Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń | 763 689 793,21 |
6) | Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 13 538 120,91 |
Warszawa, 30 czerwca 2006 roku