Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny Pogodna Przyszłość - Fundusz Agresywny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) | | Okres poprzedni | Okres bieżący | I. | Aktywa | 0 | 11 986 861 | 1. | Lokaty | 0 | 11 986 861 | 2. | Środki pieniężne | 0 | 0 | 3. | Należności, w tym | 0 | 0 | 3.1. | Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego | 0 | 0 | 3.2. | Pozostałe należności | 0 | 0 | 4. | Pozostałe aktywa | 0 | 0 | II. | Zobowiązania | 0 | 917 000 | 1. | Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego | 0 | 917 000 | 2. | Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 | 3. | Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 | III. | Aktywa netto (I-II) | 0 | 11 069 861 | Warszawa, 08 lutego 2006 roku II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU | | Okres poprzedni | Okres bieżący | A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu | 0 | 0 | B. | Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) | 0 | 10 511 003 | I. | Zwiększenia funduszu | 0 | 10 579 084 | 1. | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 0 | 10 360 663 | 2. | Tytułem udzielonych gwarancji | | 0 | 3. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 218 422 | II. | Zmniejszenia funduszu | 0 | 68 082 | 1. | Tytułem wykupu | 0 | 0 | 2. | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 23 375 | 3. | Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 0 | 0 | 4. | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 3 767 | 5. | Tytułem prowizji od składek | 0 | 0 | 6. | Tytułem pozostałych prowizji | 0 | 0 | 7. | Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 0 | 30 181 | 8. | Tytułem udzielonych gwarancji | 0 | 0 | 9. | Pozostałe zmniejszenia | 0 | 10 758 | C. | Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) | 0 | 558 858 | 1. | z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 21 347 | 2. | z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 3. | z listów zastawnych | 0 | 0 | 4. | z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 0 | 0 | 5. | z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0 | 6. | z akcji | 0 | 525 767 | 7. | z udziałów | 0 | 0 | 8. | z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 9. | z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 0 | 0 | 10. | z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0 | 11. | z pożyczek | 0 | 0 | 12. | z nieruchomości | 0 | 0 | 13. | z depozytów bankowych | 0 | 11 744 | 14. | z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0 | 0 | D. | Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 | E. | Pozostałe zmniejszenia | 0 | 0 | F. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu | 0 | 11 069 861 | Warszawa, 08 lutego 2006 roku III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) | | Okres poprzedni | Okres bieżący | 1. | Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych | 0 | 0 | 2. | Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych | 0 | 0 | 3. | Koszty przechowywania aktywów funduszu | 0 | 3 114 | 4. | Koszty transakcyjne | 0 | 19 903 | 5. | Koszty zarządzania i administrowania funduszem | 0 | 30 181 | 6. | Pozostałe koszty | 0 | 1 328 | 7. | RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): | 0 | 54 527 | Warszawa, 08 lutego 2006 roku IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja | | Okres poprzedni | Okres bieżący | 1. | Liczba jednostek rozrachunkowych: | | | 1.1 | Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 8 911,438920 | 1.2 | Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 888 035,325400 | 2. | Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): | | | 2.1 | Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 9,953372 | 2.2 | minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,000000 | 9,953372 | 2.3 | maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym | 0,000000 | 12,523671 | 2.4 | wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego | 0,000000 | 12,465638 | Warszawa, 08 lutego 2006 roku V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU | LOKATY | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach funduszu (w %) | 1. | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe | 3 495 939 | 29,16% | 1.1 | Obligacje | 3 495 939 | 29,16% | 1.2 | Bony skarbowe | 0 | 0,00% | 1.3 | Inne | 0 | 0,00% | 2. | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00% | 3. | Listy zastawne | 0 | 0,00% | 3.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0,00% | 3.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0,00% | 3.1.2 | Pozostałe | 0 | 0,00% | 3.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0,00% | 4. | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 | 0,00% | 4.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0,00% | 4.2 | Pozostałe | 0 | 0,00% | 5. | Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0,00% | 5.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0,00% | 5.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 0 | 0,00% | 5.1.2 | Pozostałe | 0 | 0,00% | 5.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0,00% | 6. | Akcje | 6 872 333 | 57,33% | 6.1 | Dopuszczone do publicznego obrotu | 6 872 333 | 57,33% | 6.1.1 | Notowane na rynku regulowanym | 6 872 333 | 57,33% | 6.1.2 | Pozostałe | 0 | 0,00% | 6.2 | Niedopuszczone do publicznego obrotu | 0 | 0,00% | 7. | Udziały | 0 | 0,00% | 8. | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0,00% | 8.1 | Jednostki uczestnictwa | 0 | 0,00% | 8.2 | Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0,00% | 8.2.1 | Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości | 0 | 0,00% | 8.2.2 | Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych | 0 | 0,00% | 9. | Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych | 0 | 0,00% | 9.1 | Opcje | 0 | 0,00% | 9.2 | Kontrakty terminowe | 0 | 0,00% | 9.3 | Swapy walutowe | 0 | 0,00% | 9.4 | Swapy procentowe | 0 | 0,00% | 9.5 | Prawa poboru | 0 | 0,00% | 9.6 | Inne instrumenty pochodne | 0 | 0,00% | 10. | Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu | 0 | 0,00% | 11. | Pożyczki | 0 | 0,00% | 11.1 | Zabezpieczone hipotecznie | 0 | 0,00% | 11.2 | Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej | 0 | 0,00% | 11.3 | Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie | 0 | 0,00% | 11.4 | Inne pożyczki | 0 | 0,00% | 12. | Nieruchomości | 0 | 0,00% | 13. | Depozyty bankowe | 1 618 588 | 13,50% | 14. | Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej | 0 | 0,00% | 15. | RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: | 11 986 861 | 100,00% | 15.1 | Ulokowane na terenie RP | 11 986 861 | 100,00% | 15.2 | Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE | 0 | 0,00% | 15.3 | Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD | 0 | 0,00% | 15.4 | Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD | 0 | 0,00% | Warszawa, 08 lutego 2006 roku Informacja dodatkowa do półrocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku 1) | Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 | 771 625 862,49 | 2) | Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń | 1 693 478,86 | 3) | Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze | 413 582,45 | 4) | Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze | 5 829 007,97 | 5) | Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń | 763 689 793,21 | 6) | Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie | 10 360 662,52 | Warszawa, 24 lutego 2006 roku | |