PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00 62.91
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 159.61 159.69 -0.08 -0.05 160.41
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.08 128.99 +0.09 +0.07 135.16
PZU GOTÓWKOWY 74.70 74.69 +0.01 +0.01 76.62
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.68 44.38 +0.30 +0.68 46.79
PZU ZRÓWNOWAŻONY 69.41 69.39 +0.02 +0.03 72.68
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49.81 49.82 -0.01 -0.02 52.16
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15 88.67
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.76 129.71 +0.05 +0.04 136.59
PZU FIO Ochrony Majątku 60.64 60.65 -0.01 -0.02 61.88
PZU Akcji Rynków Wschodzących 96.15 95.05 +1.10 +1.16 101.21
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 103.89 103.89 0.00 0.00 109.36
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 178.21 178.52 -0.31 -0.17 187.59
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.67 90.52 +0.15 +0.17 94.94
PZU SFIO UNIVERSUM 1,389.23 1,388.92 +0.31 +0.02 1,389.23
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 49.98 0.00 0.00 50.48
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02 50.47
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.75 44.45 +0.30 +0.68 45.90
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.86 90.70 +0.16 +0.18 93.19
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00 63.23
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15 86.85
PZU GOTÓWKOWY 74.70 74.70 0.00 0.00 76.62
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49.85 49.87 -0.02 -0.04 51.13
PZU FIO Ochrony Majątku 60.64 60.65 -0.01 -0.02 62.19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 159.28 159.36 -0.08 -0.05 163.36
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.16 129.08 +0.08 +0.06 132.47
PZU ZRÓWNOWAŻONY 69.42 69.40 +0.02 +0.03 71.20
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02 50.47
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04 50.48
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 149.16 149.06 +0.10 +0.07
PZU ZRÓWNOWAŻONY 84.02 83.99 +0.03 +0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 172.04 172.13 -0.09 -0.05
PZU Akcji NOWA EUROPA 57.62 57.22 +0.40 +0.70
PZU Akcji KRAKOWIAK 118.74 118.52 +0.22 +0.19
PZU GOTÓWKOWY 75.21 75.21 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 75.51 75.51 0.00 0.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.19 82.17 +0.02 +0.02
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.26 171.35 -0.09 -0.05
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 149.31 149.21 +0.10 +0.07
PZU Akcji KRAKOWIAK 120.95 120.73 +0.22 +0.18
PZU Akcji NOWA EUROPA 56.90 56.51 +0.39 +0.69
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 74.70 74.69 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.62 77.59 +0.03 +0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 172.11 172.20 -0.09 -0.05
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.01 149.91 +0.10 +0.07
PZU Akcji KRAKOWIAK 122.69 122.47 +0.22 +0.18
PZU Akcji NOWA EUROPA 52.13 51.77 +0.36 +0.70
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 23.64 23.65 -0.01 -0.04 24.88
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 40.56 40.64 -0.08 -0.20 42.69
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 29.53 29.53 0.00 0.00 31.08
PZU Akcji Rynków Wschodzących 21.88 21.64 +0.24 +1.11 23.03
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 30.43 0.00 0.00 0.00 32.03
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 47.79 47.46 +0.33 +0.70
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.92 72.89 +0.03 +0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.31 163.39 -0.08 -0.05
PZU Akcji KRAKOWIAK 97.05 96.87 +0.18 +0.19
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 134.32 134.22 +0.10 +0.08
PZU GOTÓWKOWY 75.41 75.41 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.88 77.87 +0.01 +0.01 77.88
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.96 76.94 +0.02 +0.03 80.59
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.68 44.38 +0.30 +0.68 46.79
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 58.06 58.07 -0.01 -0.02 60.80
PZU Akcji KRAKOWIAK 107.62 107.43 +0.19 +0.18 112.69
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.81 164.90 -0.09 -0.06 165.64
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 142.41 142.31 +0.10 +0.07 149.12
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02 50.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04 50.03
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 69.63 69.61 +0.02 +0.03 72.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.23 129.14 +0.09 +0.07 133.92
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 159.53 159.61 -0.08 -0.05 165.32
PZU GOTÓWKOWY 74.68 74.68 0.00 0.00 77.39
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.70 45.39 +0.31 +0.68 47.36
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.91 90.75 +0.16 +0.18 94.21
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02 49.97
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04 49.98
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.49 91.33 +0.16 +0.18
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.96 44.65 +0.31 +0.69
PZU ZRÓWNOWAŻONY 69.49 69.47 +0.02 +0.03
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132.13 132.04 +0.09 +0.07
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.56 161.65 -0.09 -0.06
PZU GOTÓWKOWY 75.28 75.27 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.98 50.00 -0.02 -0.04
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.67 90.52 +0.15 +0.17 94.45
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.68 44.38 +0.30 +0.68 46.54
PZU ZRÓWNOWAŻONY 69.41 69.39 +0.02 +0.03 72.30
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.08 128.99 +0.09 +0.07 134.46
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.68 84.81 -0.13 -0.15 88.21
PZU SEJF+ 61.65 61.65 0.00 0.00 62.27
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 159.61 159.69 -0.08 -0.05 160.41
PZU GOTÓWKOWY 74.70 74.69 +0.01 +0.01 75.45
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 49.81 49.82 -0.01 -0.02 51.89
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 178.21 178.52 -0.31 -0.17 185.64
PZU Akcji Rynków Wschodzących 96.15 95.05 +1.10 +1.16 100.16
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 103.89 103.89 0.00 0.00 108.22
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.76 129.71 +0.05 +0.04 135.17
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.00 0.00 0.00 0.00 50.51
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02 50.47
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 96.84 96.66 +0.18 +0.19
PZU Akcji NOWA EUROPA 47.73 47.40 +0.33 +0.70
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.87 72.84 +0.03 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 134.50 134.40 +0.10 +0.07
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.28 163.36 -0.08 -0.05
PZU GOTÓWKOWY 75.45 75.45 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.00 0.00 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.97 49.98 -0.01 -0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 28.04.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.67 90.52 +0.15 +0.17
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.68 44.38 +0.30 +0.68
PZU ZRÓWNOWAŻONY 69.41 69.39 +0.02 +0.03
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.08 128.99 +0.09 +0.07
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 159.61 159.69 -0.08 -0.05
PZU GOTÓWKOWY 74.70 74.69 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz wierzytelności wobec tych podmiotów, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.