Wycena aktywów i zobowiązań Funduszy oraz ewidencja instrumentów finansowych
Ustalanie z Depozytariuszem wartości aktywów Funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA
Dekretacja transakcji niestandardowych, których ewidencja nie została obsłużona w systemie do wyceny funduszy
Ustalanie i księgowanie stanów środków pieniężnych funduszy
Sporządzanie zestawień wzajemnych rozliczeń Towarzystwa i funduszy
Przygotowywanie wymaganych prawem raportów i informacji okresowych o charakterze finansowym, sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych funduszy oraz sprawozdań miesięcznych i kwartalnych w reżimie Nowego Systemu Sprawozdawczości KNF
Nasze wymagania
Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ewidencji i wyceny instrumentów finansowych
Wykształcenie wyższe o kierunku finanse, rachunkowość, zarządzanie lub kierunki ścisłe
Bardzo dobra znajomość MS Excel
Znajomość regulacji dotyczące obszaru rachunkowości funduszy inwestycyjnych
Zdolności analityczne
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym
To oferujemy
Praca w modelu hybrydowym
Umowa o pracę
Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
Opieka medyczna w PZU Zdrowie
Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
Karta sportowa
Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
4 godziny wolnego w dniu urodzin (do odebrania w miesiącu, w którym obchodzisz urodziny)
Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 18 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią