Aktywny udział w rozwoju projektu nowego modelu ryzyka rynkowego, narzędziu, które mierzy i wspomaga zarządzanie ryzykiem rynkowym w działalności inwestycyjnej funduszu
Automatyzacja przepływu danych, zaprojektowanie rozwiązania zastępującego ręczny eksport danych z SQL do Excela bezpośrednią integracją z modelem w Pythonie
Ujednolicenie dokumentacji modeli wyceny obligacji korporacyjnych, uporządkowanie istniejących opisów i przygotowanie spójnego dokumentu „master” dla procesu wyceny
Wdrożenie nowego rynkowego standardu stopy POLSTR, wsparcie przy aktualizacji założeń i mapowaniu zmian wynikających z przejścia na nowy wskaźnik referencyjny
Walidacja i kontrola jakości rezultatów, porównywanie wyników usprawnionych narzędzi z dotychczasowymi modelami, identyfikacja rozbieżności
Nasze wymagania
Status studenta co najmniej 3-go roku (lub absolwent do dwóch lat po studiach) kierunków ilościowych (matematyka finansowa, metody ilościowe, ekonometria, statystyka, data science, big data, analiza biznesowa lub pokrewne)
Zainteresowanie matematyką finansową i modelowaniem ryzyka, znajomość zagadnień rynku obligacji, stóp procentowych, ryzyka rynkowego i kredytowego oraz wyceny instrumentów finansowych
Chęć rozwoju w obszarze ryzyka rynkowego udokumentowana np. udziałem w projekcie naukowym, wyborem specjalizacji studiów, tematu pracy studenckiej, postępem w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych z obszaru ryzyka np. PRM, FRM, doradca inwestycyjny
Podstawowa znajomość pracy z danymi – mile widziane doświadczenie Python (numpy, pandas), SQL lub Excel/VBA oraz gotowość do dalszego rozwijania tych umiejętności
To oferujemy
Możliwość pracy w zespole łączącym perspektywę inwestycyjną z podejściem analitycznym w obszarze ryzyka rynkowego. Praca obejmuje udział w projekcie usprawniającym proces zarządzania ryzykiem oraz inicjatywie porządkującej standardy wyceny instrumentów finansowych. Zespół realizuje projekty umożliwiające rozwój umiejętności analitycznych oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi takich jak Python, SQL czy Excel w obliczeniach finansowych. Zdobyte doświadczenie stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju w obszarze ryzyka rynkowego, analizy danych i wyceny instrumentów finansowych
6-miesięczny płatny staż – od 1 lipca 2026 r.
Pracę w modelu hybrydowym
Umowę o pracę
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w jednej z największych instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej
Poznanie najlepszych specjalistów w branży i nawiązanie swoich pierwszych relacji biznesowych
Szkolenia rozwojowe
Możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu stażu
Wsparcie doświadczonego opiekuna
Opiekę medyczną w PZU Zdrowie
Zniżkę pracowniczą do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
Elastyczną ofertę grupowego ubezpieczenia na życie w wielu wariantach
Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią
