Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, instrumenty pochodne, jednostki TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych
Uzgadnianie stanów instrumentów finansowych między systemem transakcyjnym, księgowym i wyciągami z rachunków papierów wartościowych
Weryfikacja dokumentów źródłowych dotyczących lokat oraz rozliczeń płatności z transakcji lokacyjnych
Ujmowanie operacji i zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych w księgach rachunkowych
Transfer danych księgowych z księgi pomocniczej do głównej oraz ich weryfikacja
Obsługa procesu wyceny aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
Przygotowywanie raportów i danych do audytów oraz analiz działalności lokacyjnej
Inicjowanie modernizacji i optymalizacji procesów ewidencji i wyceny aktywów inwestycyjnych oraz wyjaśnianie wątpliwości księgowych
Nasze wymagania
Min. 3 lata doświadczenia w obszarze rachunkowości, ewidencji i wyceny instrumentów finansowych
Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów lub ekonomii
Znajomość Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kontekście działalności lokacyjnej
Wiedza z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej, szczególnie dotyczącej instrumentów finansowych
Znajomość instrumentów finansowych oraz zasad ich ewidencji i wyceny w szczególności pożyczek udzielonych
Znajomość systemów informatycznych stanowiących księgi rachunkowe w szczególności Comarch Asset Management oraz ERP (mile widziana)
Biegłość w MS Excel oraz dobra znajomość pakietu MS Office
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją finansową
To oferujemy
Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
Umowa o pracę
Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
Opieka medyczna w PZU Zdrowie
Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe
Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
4 godziny wolnego w dniu urodzin (do odebrania w miesiącu, w którym obchodzisz urodziny)
2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 18 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią
