Szczegóły

1.    W Rozdziale I pkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

„Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Robert Rafał, Adam Gawlik, Jacek Osowski, Tomasz Stadnik, Marcin Szuba oraz Magdalena Łapsa.”

2.    W Rozdziale I w pkt 8.3. po ppkt 3 dodaje się kolejne ppkt 4-6 w brzmieniu:

„4) Tomasz Stadnik
Tomasz Stadnik nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

5) Marcin Szuba
Marcin Szuba nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

6) Magdalena Łapsa
Magdalena Łapsa nie pełni poza PZU Asset Management S.A. funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”

3.    W Rozdziale I w pkt 9 po pkt 13 dodaje się kolejne pkt 14-15 w brzmieniu:

„14) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji

15) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny”

4.    W Rozdziale III B w pkt 4.2. po ppkt 2 dodaje się kolejny ppkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku udziałowych papierów wartościowych obejmujących akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe - analizie fundamentalnej, z uwzględnieniem kryteriów ilościowych (takich jak bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, bieżąca i prognozowana wycena spółki, w tym w kontekście porównania z innymi spółkami o zbliżonej charakterystyce) oraz kryteriów jakościowych (takich jak strategia działalności spółki, ocena pozycji rynkowej, ogólne pespektywy rozwoju spółki i branży, w której działa spółka, analiza oferowanych produktów, jakość kadry zarządzającej, dostępność sieci dystrybucyjnej). Przy doborze spółek do portfela inwestycyjnego Subfunduszu zarządzający może kierować się również takimi kryteriami jak: ocena bieżącego i przewidywanego stosunku popytu na udziałowe papiery wartościowe i ich podaży, bieżąca i oczekiwana dynamika zmian kursów udziałowych papierów wartościowych, w szczególności w kontekście wskazań wynikających z analizy technicznej lub analizy przepływów kapitałowych, potrzeba zapewnienia należytej dywersyfikacji branżowej portfela inwestycyjnego, dostępność i poziom wyceny innych alternatywnych lokat Subfunduszu.”

5.    W Rozdziale III B w pkt 4.4. dodaje się kolejny akapit w brzmieniu:

„W związku z faktem, że znaczna część Aktywów Subfunduszu lokowana jest w instrumenty finansowe denominowane w euro i Fundusz nie zabezpiecza ryzyka zmian kursu euro względem waluty polskiej, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu wyrażona w walucie polskiej może charakteryzować się znaczną zmiennością.”

6.    W Rozdziale III B w pkt 4.5. skreśla się ostatni akapit.

7.    W Rozdziale III B pkt 5.1.6. otrzymuje brzmienie:

„5.1.6. Ryzyko walutowe
Inwestycje w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych będą odbywać się w walutach obcych, głównie w euro. Część inwestycji może być dokonywana w innych walutach. Zmiany kursów walut mogą wpłynąć na wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wyrażoną w euro. Ponadto znaczące ryzyko kursowe występuje w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, które denominowane są w walucie polskiej.”

8.    W Rozdziale III B pkt 7.5.1. otrzymuje brzmienie:

„7.5.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.”

9.    W Rozdziale III B w pkt 8.5. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.”

10.    W Rozdziale III C w pkt 4.2. po ppkt 2 dodaje się kolejny ppkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku udziałowych papierów wartościowych obejmujących akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe - analizie fundamentalnej, z uwzględnieniem kryteriów ilościowych (takich jak bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, bieżąca i prognozowana wycena spółki, w tym w kontekście porównania z innymi spółkami o zbliżonej charakterystyce) oraz kryteriów jakościowych (takich jak strategia działalności spółki, ocena pozycji rynkowej, ogólne pespektywy rozwoju spółki i branży, w której działa spółka, analiza oferowanych produktów, jakość kadry zarządzającej, dostępność sieci dystrybucyjnej). Przy doborze spółek do portfela inwestycyjnego Subfunduszu zarządzający może kierować się również takimi kryteriami jak: ocena bieżącego i przewidywanego stosunku popytu na udziałowe papiery wartościowe i ich podaży, bieżąca i oczekiwana dynamika zmian kursów udziałowych papierów wartościowych, w szczególności w kontekście wskazań wynikających z analizy technicznej lub analizy przepływów kapitałowych, potrzeba zapewnienia należytej dywersyfikacji branżowej portfela inwestycyjnego, dostępność i poziom wyceny innych alternatywnych lokat Subfunduszu.”

11.    W Rozdziale III C w pkt 4.4. drugi akapit otrzymuje brzmienie:

„W związku z faktem, że znaczna część Aktywów Subfunduszu lokowana jest w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych i Fundusz nie zabezpiecza ryzyka zmian ich kursów względem waluty polskiej, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu wyrażona w walucie polskiej może charakteryzować się znaczną zmiennością.”

12.    W Rozdziale III C pkt 7.5.1. otrzymuje brzmienie:

„7.5.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.”

13.    W Rozdziale III C w pkt 8.5. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.”

14.    W Rozdziale III D w pkt 4.5. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz nie zawiera umów mających za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia wahań wartości Jednostek Uczestnictwa wyrażonej w euro.”

15.    W Rozdziale III D pkt 7.5.1. otrzymuje brzmienie:

„7.5.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.”

16.    W Rozdziale III D w pkt 8.5. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.”

17.    W Rozdziale III E pkt 7.5.1. otrzymuje brzmienie:

„7.5.1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.”

18.    W Rozdziale III E w pkt 8.5. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, obciążająca Aktywa Subfunduszu, wynosi 3% średniej wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku.”

19.    W Rozdziale V w pkt 1 oznaczenie firmy Agenta Transferowego otrzymuje brzmienie:

„PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna”

20.    W Rozdziale V w pkt 2 skreśla się ppkt 11, a ppkt oznaczone 12-16 otrzymują oznaczenie 11-15.

21.    W Rozdziale V w pkt 2 po ppkt 15 dodaje się kolejne ppkt 16-17 w brzmieniu:

„16)
Firma: Finamo S.A.
Siedziba: 02-670 Warszawa
Adres: ul. Puławska 182
Telefon: (0-22) 567 18 00
Faks: (0-22) 567 18 05
17)
Firma: Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Siedziba: 01-231 Warszawa
Adres: ul. Płocka 9/11B
Telefon: (0-22) 539 55 55
Faks: (0-22) 539 55 56”

22.    W Rozdziale V w pkt 2 wyrażenie „Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3-15” zastępuje się wyrażeniem „Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3-17”.

23.    W Rozdziale V pkt 3.3. otrzymuje brzmienie

„Osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu są Robert Rafał, Adam Gawlik, Jacek Osowski, Tomasz Stadnik, Marcin Szuba oraz Magdalena Łapsa.”

24.    W Rozdziale VII pkt 2 zamieszcza się streść statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 8 marca 2010 r.