Szczegóły

1.    W Rozdziale II w pkt 9 dodaje się kolejny ppkt 13 w brzmieniu:

„13) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny”

2.    W Rozdziale III B pkt 7 ppkt 7.9. skreśla się dotychczasową treść i zamiesza się oświadczenie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z dnia 23 listopada 2009 r. o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu PZU Akcji Rynków Rozwiniętych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

3.    W Rozdziale III B pkt 9 ppkt 9.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 26 listopada 2008 r. Fundusz nie stosował wzorca do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Od dnia 27 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 r. wzorcem do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks MSCI Word Index, denominowany w EUR.

MSCI World Index – obliczany i publikowany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach rozwiniętych.
Od dnia 1 stycznia 2010 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest wyrażony w PLN portfel składający się z:

1. indeksu MSCI USA z wagą 0,25,
2. indeksu MSCI Japan z wagą 0,20,
3. indeksu MSCI United Kingdom z wagą 0,15,
4. indeksu MSCI Germany z wagą 0,15,
5. indeksu S&P/ASX 200 z wagą 0,10,
6. indeksu MSCI France z wagą 0,05,
7. indeksu MSCI Italy z wagą 0,05,
8. WIBID 1M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej) z wagą 0,05, rebalansowany raz w miesiącu.

Indeksy MSCI dla poszczególnych krajów są obliczane i publikowane przez Morgan Stanley Capital International Inc. i odzwierciedlają zmiany cen akcji na giełdach w tych krajach.

Indeks S&P/ASX 200 – indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji notowanych na giełdzie w Australii (Australian Securities Exchange), publikowany przez Standard & Poor’s.

WIBID 1M - oznacza oferowaną stawkę oprocentowania 1-miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym w skali roku.”

4.    W Rozdziale III C pkt 7 ppkt 7.9. skreśla się dotychczasową treść i zamiesza się oświadczenie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z dnia 23 listopada 2009 r. o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu PZU Akcji Rynków Wschodzących z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 
 

5.    W Rozdziale III C pkt 9 ppkt 9.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 26 listopada 2008 r. Fundusz nie stosował wzorca do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Od dnia 27 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 r. wzorcem do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks MSCI Emerging Markets Index, denominowany w PLN.

MSCI Emerging Markets Index – obliczany i publikowany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji na rynkach wschodzących.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest wyrażony w PLN portfel składający się z:

1. indeksu MSCI China z wagą 0,25,
2. indeksu MSCI India z wagą 0,15,
3. indeksu MSCI Brazil z wagą 0,15,
4. indeksu MSCI Russia z wagą 0,15,
5. indeksu CECE EUR z wagą 0,10,
6. indeksu MSCI Turkey z wagą 0,075,
7. indeksu FTSE/JSE TOP 40 z wagą 0,075,
8. WIBID 1M x (1 – stopa rezerwy obowiązkowej) z wagą 0,05, rebalansowany raz w miesiącu.

Indeksy MSCI dla poszczególnych krajów są obliczane i publikowane przez Morgan Stanley Capital International Inc. i odzwierciedlają zmiany cen akcji na giełdach w tych krajach.

Indeks CECE EUR – indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji notowanych na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry), publikowany przez Wiener Boerse.

Indeks FTSE/JSE TOP 40 – indeks odzwierciedlający zmiany cen akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Południowej Afryce (Johannesburg Stock Exchange), publikowany przez FTSE.

WIBID 1M - oznacza oferowaną stawkę oprocentowania 1-miesięcznych depozytów na rynku międzybankowym w skali roku.”

6.   W Rozdziale III D pkt 7 ppkt 7.9. skreśla się dotychczasową treść i zamiesza się oświadczenie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z dnia 23 listopada 2009 r. o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu PZU Akcji Spółek Dywidendowych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

7.    W Rozdziale III D pkt 9 ppkt 9.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 26 listopada 2008 r. Fundusz nie stosował wzorca do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Od dnia 27 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest średnia arytmetyczna stawka WIBID O/N powiększona o 2 punkty procentowe w skali roku. 
WIBID O/N - oznacza oferowaną stawkę oprocentowania (w skali roku) jednodniowych depozytów na rynku międzybankowym.

Od dnia 1 stycznia 2010 roku wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stanowi portfel składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% ze stawki WIBID 1M * (1 – stopa rezerwy obowiązkowej).
WIBID 1M – oznacza oferowaną stawkę oprocentowania (w skali roku) jednomiesięcznych depozytów na rynku międzybankowym.”

8.   W Rozdziale III E pkt 7 ppkt 7.9. skreśla się dotychczasową treść i zamiesza się oświadczenie Ernst & Young Audit Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z dnia 23 listopada 2009 r. o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu PZU Globalnej Alokacji z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

9.    W Rozdziale VI pkt 3 ppkt d) otrzymuje brzmienie:

„d) za pośrednictwem poczty elektronicznej: tfi.sprzedaz@pzu.pl”