Szczegóły

1.W artykule 5 w pkt 10 wyrażenie „Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki kategorii A, B, C, D, E, I oraz IKE,” zastępuje się wyrażeniem „Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE,”.
2.W artykule 10 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)     papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 2, oraz gdy dopuszczenie do obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”;

3.W artykule 11:

a)w ust. 5 wyrażenie „Ograniczeń, o których mowa w ust. 3 i 4” zastępuje się wyrażeniem „Ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 oraz 100 ust. 2 Ustawy”;
b)w ust. 10 wyrażenie „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej” zastępuje się wyrażeniem „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości”.

4.W artykule 14 ust. 1 po pkt 5 dodaje się kolejny pkt 5a w brzmieniu:

„5a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 3,6%,”.

5.W artykule 15:   

a)w ust. 1 dotychczasowe pkt 6-7 oznacza się jako pkt 7-8;
b)w ust. 1 po pkt 5 dodaje się kolejny pkt 6 w brzmieniu:
„6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 4,5 %,”;
c)w ust. 5 (dotychczas oznaczonym ust. 6) wyrażenie „w sposób określony w ust. 1 pkt 7” zastępuje się wyrażeniem „w sposób określony w ust. 1 pkt 8”.

6.W artykule 16:   

a)w ust. 1 wyrażenie „Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, I oraz IKE” zastępuje się wyrażeniem „Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE”;
b)ust. 8 otrzymuje brzmienie:    
„8. Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E i F zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, w szczególności stanowiących Programy Emerytalne. Nabycie Jednostek kategorii D, kategorii E oraz kategorii F wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4-6. Umowa zawierana przez Fundusz z pracodawcą określa kategorię Jednostek (D, E albo F), zbywanych Uczestnikom na podstawie tej umowy.”;
c)w ust. 9 wyrażenie „o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 6” zastępuje się wyrażeniem „o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 7”;
d)w ust. 10 wyrażenie „o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 7” zastępuje się wyrażeniem „o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8”;
e)w ust. 13 wyrażenie „Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, lub IKE” zastępuje się wyrażeniem „Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F lub IKE”;

7.W artykule 23 ust. 2 wyrażenie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E” zastępuje się wyrażeniem „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, E i F”.

Zmiany w powyższym zakresie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.