Szczegóły

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), ogłasza niniejszym o następujących zmianach statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego:.

1.W artykule 5:

a)pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Przedstawicielu     – oznacza to osobę fizyczną, pozostającą z Towarzystwem lub podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, upoważnioną do przyjmowania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu; Przedstawiciel nie może przyjmować wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia,”;
b)dotychczasowe pkt 20 - 22 oznacza się jako pkt 21 – 23;
c)po pkt 19 dodaje się kolejny pkt 20 w brzmieniu:
„20) Ustawie o rachunkowości – oznacza to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),”.

2. Skreśla się artykuł 25.

3. Skreśla się artykuł 29.

II.

1. W artykule 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku złożenia przez Uczestnika w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy o prowadzenie IKE dyspozycji wypłaty, w tym wypłaty ratalnej, dyspozycji zwrotu całości środków zgromadzonych na Rejestrze IKE bądź dyspozycji realizacji wypłaty transferowej do innej niż fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo instytucji finansowej, Fundusz ze zgromadzonych na Rejestrze IKE środków pobiera opłatę dodatkową w wysokości 10% wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE, nie mniej jednak niż 50 zł.”.

2. W artykule 37 ust. 5 po słowach „traktowane jest jako zwrot” dodaje się słowa „całości środków zgromadzonych na Rejestrze IKE”.

3. W artykule 38:

a)w ust. 1 po wyrazach „oraz dyspozycji zwrotu” dodaje się wyrazy „lub zwrotu częściowego”;    
b)w ust. 5 po wyrazach „dyspozycji zwrotu,” dodaje się wyrazy „zwrotu częściowego,”.    
4.W artykule 41:
a)ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE. 

3. Uczestnik, który złożył dyspozycję wypłaty pierwszej raty środków zgromadzonych na Rejestrze IKE nie może dokonać wpłaty na IKE ani złożyć dyspozycji przyjęcia wypłaty transferowej.”; b)dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prawidłowo złożona dyspozycja wypłaty stanowi Zlecenie Odkupienia wszystkich bądź części Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE, w zależności od rodzaju dyspozycji.”.
5.Artykuł 43 otrzymuje brzmienie:    
Artykuł 43 [Zwrot i zwrot częściowy]    
„1.    Przez zwrot z IKE rozumie się:    
1)wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE w przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej,    
2)pozostawienie całości lub części Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKE, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE uległa rozwiązaniu,    
3)zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE oraz przekazanie pozostałych środków po zaspokojeniu wierzytelności Uczestnikowi.    
2.     Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku gdy na Rejestr IKE przyjęto wcześniej wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do tego programu. 

3. Przez zwrot częściowy z IKE rozumie się wycofanie części środków zgromadzonych na IKE jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Zwrotowi częściowemu podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek. Zwrotowi częściowemu podlegają środki pochodzące z wpłat na IKE w rozumieniu Ustawy o IKE.

4. Prawidłowa dyspozycja zwrotu stanowi Zlecenie Odkupienia wszystkich bądź części Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze IKE, w zależności od rodzaju dyspozycji.”

Zmiany w powyższym zakresie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.