Szczegóły

1) Artykułu 13 ust. 7 (dotychczas oznaczonego ust. 9) Statutu Funduszu i polegały na zastąpieniu dotychczasowego wyrażania: 
„Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej”

następującym:

„Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości”. 

2) Artykułu 13 ust. 3 (dotychczas oznaczonego ust. 4) Statutu Funduszu i polegały na zastąpieniu dotychczasowego wyrażania: 

„Ograniczeń, o których mowa w ust. 3” 

następującym: 

„Ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 oraz 100 ust. 2 Ustawy”, 

3) Artykułu 12 ust. 8 (dotychczas oznaczonego ust. 9) Statutu Funduszu i polegały na zastąpieniu dotychczasowego jego brzmienia:

„9. Z zastrzeżeniem ust. 10, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim Unii Europejskiej lub na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange, CME Group, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Nagoja Stock Exchange, Osaka Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange, BX Berne eXchange), Kanadzie (Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange), Królestwie Norwegii (Oslo Stock Exchange), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores), Wspólnocie Australijskiej (Australian Stock Exchange) oraz Nowej Zelandii (New Zealand Stock Exchange) oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że umowa ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

1) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza dokonać w przyszłości, lub 
2) kursów walut w związku z lokatami Funduszu, lub 
3) wysokości stóp procentowych w związku z dokonanymi lub planowanymi lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu.”

następującym:

„8. Z zastrzeżeniem ust. 9, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange, CME Group, New York Board of Trade, New York Mercantile Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange, Nagoja Stock Exchange, Osaka Stock Exchange), Szwajcarii (SWX Swiss Exchange, BX Berne eXchange), Kanadzie (Montreal Exchange, Toronto Stock Exchange), Królestwie Norwegii (Oslo Stock Exchange), Stanach Zjednoczonych Meksyku (Bolsa Mexicana de Valores), Wspólnocie Australijskiej (Australian Stock Exchange) oraz Nowej Zelandii (New Zealand Stock Exchange) oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu, 
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a. kursów, cen lub wartości lokat dokonanych przez Fundusz, albo lokat, które Fundusz zamierza dokonać w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, lub 
b. kursów walut w związku z lokatami Funduszu, lub

c. wysokości stóp procentowych w związku z dokonanymi lub planowanymi lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu,

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7 lub poprzez rozliczenie pieniężne.”

zostały ogłoszone z naruszeniem odpowiednio art. 24 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 98 ust. 2 i 4, art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 100 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 94 ust 1 ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) tj. bez uzyskania wymaganego tymi przepisami zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Ze względu na powyższe zmiany powyższe nie wywołują żadnych skutków prawnych, a treść artykułu 13 ust. 7 (dotychczas oznaczonego ust. 9), Artykułu 13 ust. 3 (dotychczas oznaczonego ust. 4) oraz Artykułu 12 ust. 8 (dotychczas oznaczonego ust. 9) Statutu Funduszu pozostaje w dotychczasowym i przytoczonym wyżej brzmieniu.

Wejście w życie wskazanych powyżej zmian nastąpi z upływem 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wskazanych wyżej zmian, chyba że Komisja wyrazi zgodę na skrócenie powyższego terminu.