Szczegóły

1.

W Rozdziale I w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Piotr Broda – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.”

2.

W Rozdziale II w pkt 4 przed wartością podaną w trzecim wierszu daje się znak

-„.

3.

W Rozdziale II w pkt 7.1. ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Piotr Broda – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa.”

4.

W Rozdziale II w pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:

„8.1.     Zarząd Towarzystwa
1)     Piotr Góralewski – Prezes Zarządu
Piotr Góralewski pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu PZU Asset Management S.A., domu maklerskiego, który zarządza portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz portfelami innych podmiotów. Poza tym Piotr Góralewski nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.
2)     Piotr Broda – Wiceprezes Zarządu
Piotr Broda pełni równocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management S.A., domu maklerskiego, który zarządza portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz portfelami innych podmiotów. Poza tym Piotr Broda nie pełni innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”

5.

W Rozdziale III pkt 11.5. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
1)zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu,
2)umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a.kursów, cen lub wartości lokat dokonanych przez Fundusz, albo lokat, które Fundusz zamierza dokonać w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, lub
b.kursów walut w związku z lokatami Funduszu, lub
c.wysokości stóp procentowych w związku z dokonanymi lub planowanymi lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu,

3)bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 1-4 Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
4)wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Statutu lub poprzez rozliczenie pieniężne.
Ponadto w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot:
1)kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe,
2)opcje, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe,
3)transakcje wymiany płatności walutowych lub odsetkowych. 
Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne zarządzający kieruje się następującymi kryteriami: płynność, cena, dostępność, zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym.
Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, a nie w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, wpływa na ograniczenie ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną.
Wykorzystanie instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu wiąże się z ryzykiem wynikającym z możliwości kształtowania się wartości instrumentu bazowego w sposób odmienny od oczekiwań zarządzającego. Ryzyko inwestycyjne związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu będzie porównywalne z ryzykiem występującym w przypadku bezpośredniego nabycia lub zbycia przez Fundusz odpowiednich papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w ramach przyjętej polityki inwestycyjnej.”

6.

W Rozdziale V pkt 2. otrzymuje brzmienie:

1) Firma:    Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna
Siedziba:    Warszawa
Adres:    al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:    (0-22) 582 45 43
Faks:     (0-22) 582 21 51
Zakres świadczonych usług: do zadań Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy:

• przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
• przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,
• zawieranie umów o uczestnictwo w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych,
• identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.).

Informacje o punktach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.
W zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy pośredniczą również Przedstawiciele Towarzystwa – osoby fizyczne, z którymi Towarzystwo, na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych zawarło stosowną umowę.

2) Firma:    BRE Bank S.A.
Siedziba    Warszawa
Adres    ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa,
Telefon:    (0–42) 638 18 72
Faks:    (0–42) 638 18 01
Zakres świadczonych usług – do zadań BRE Bank S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy:

• przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu, poprzez tzw. zdalne kanały dostępu,
• przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, dostępnych za pośrednictwem tzw. zdalnych kanałów dostępu,
• dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, na rachunki otwarte w BRE Bank S.A.
• identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.).

Jednostki Uczestnictwa Funduszu są zbywane i odkupywane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego i sieci internet, a także za pośrednictwem sieci placówek MultiBanku. Szczegółowe informacje na stronie www.mbank.pl i www.multibank.pl.

3) Firma:    Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Siedziba    Warszawa
Adres    al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 
Telefon:    (0–22) 582 34 00
Faks:    (0–22) 582 34 01

4) Firma:    Elite Finance & Consulting sp. z o.o.
Siedziba    Warszawa
Adres    ul. Rejtana 15 B, 02-516 Warszawa
Telefon:    (0–22) 542 43 30
Faks:    (0–22) 542 43 31

5) Firma:    Krakowski Bank Spółdzielczy
Siedziba    Kraków
Adres    Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków
Telefon:    (0–12) 422 82 45
Faks:    (0–12) 428 62 22

6) Firma:    Secus Asset Management S.A.
Siedziba    Katowice
Adres    ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
Telefon:    (0–32) 352 00 13
Faks:    (0–32) 352 00 14

7) Firma:    Expander Advisors sp. z o.o.
Siedziba    Warszawa
Adres    ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
Telefon:    (0–22) 488 7110
Faks:    (0–22) 488 71 11

8) Firma:    Dom Maklerski POLONIA NET Spółka Akcyjna,
Siedziba:    Kraków,
Adres:    ul. Floriańska 55, 31 –019 Kraków.
Telefon:    (0–12) 422 31 00 
Faks:    (0–12) 411 08 00

9) Firma:    Beskidzki Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Siedziba:    Bielsko-Biała
Adres:    ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:    (0-33) 8128440
Faks:     (0-33) 8128441

10) Firma:    Grupa Karlik Sp. j.
Siedziba    Poznań
Adres    ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań
Telefon:    (0-61) 875 09 20
Faks:    (0-61) 873 79 58

11) Firma:    Doradcy24 S.A.
Siedziba    Warszawa
Adres    ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
Telefon:    (0-22) 402 74 90
Faks:    (0-22) 402 74 95

12) Firma:    A-Z Finanse S.A.
Siedziba    Wrocław
Adres    ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław
Telefon:    (0-71) 341 81 49
Faks:    (0-71) 341 82 17

13) Firma:    Barbara Kozłowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe „MAXIM”
Siedziba    Elbląg
Adres    ul. Nitschmanna 30-32F, 82-300 Elbląg
Telefon:    (0-55) 236 00 00
Faks:    (0-55) 236 00 00

14) Firma:    Vizjoner Investment Sp. z o.o.
Siedziba    Warszawa
Adres    ul. Dąbrowiecka 8, 03-932 Warszawa 
Telefon:    (0–22) 213 93 05
Faks:    (0–22) 213 93 06

15) Firma:    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Siedziba    Warszawa
Adres    al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 
Telefon:    (0–22) 582 20 00
Faks:    (0–22) 582 24 48

16) Firma:    Bank Spółdzielczy w Płońsku
Siedziba    Płońsk
Adres    ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk 
Telefon:    (0–23) 663 09 00
Faks:    (0–23) 663 09 01

17) Firma:    Koncepcja Sp. z o.o.
Siedziba:    Tychy
Adres:    ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy
Telefon:    (0–32) 219 03 80; 219 11 30
Faks:    (0–32) 219 03 80; 219 11 30

Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3-17 w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy w szczególności:

• przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
• przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,
• identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),
• udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.

Informacje o punktach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutorów oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.”

7.

W Rozdziale VII w pkt 2 zamieszcza się statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym na dzień 6 lipca 2009 r.