Szczegóły
Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ
1.W Rozdziale III pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:
„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE.”
2.W Rozdziale III pkt 3.1.4. otrzymuje brzmienie:
Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E i F zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, w szczególności tworzących pracownicze programy emerytalne. Umowa zawierana przez Fundusz z pracodawcą określa kategorię Jednostek Uczestnictwa zbywanych Uczestnikom na podstawie tej umowy. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii D oraz F wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 0,5% kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii D bądź F. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 0,25% kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E wynosi 2,35%, a w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,00% - w skali roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu w danym roku obrotowym, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii odpowiednio D, E i F.”
3.W Rozdziale III w pkt 17.3.1. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości
a)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 0,5%,
b)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%,
c)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,
d)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 0,5%,
e)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,25%,
f)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,5%,
g)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,5%,
h)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 3,5%,
kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.”
4.W Rozdziale III w pkt 17.5. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem wynosi:
a)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,5 %,
b)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5 %,
c)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5 %,
d)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,35 %,
e)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,35 %,
f)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0 %,
g)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,25 %,
h)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 2,5 %
w skali roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa.”
5.W Rozdziale V w pkt 2 dodaje się kolejny ppkt 18 w brzmieniu:
“18) Firma: Templar Wealth Management Sp. z o.o.
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Kupa 3, 31-057 Kraków
Telefon: (0–12) 429 53 95
Faks: (0–12) 429 53 95”
a zdanie wstępne w kolejnym akapicie otrzymuje brzmienie:
„Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3-18 w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy w szczególności:”.
6.W Rozdziale VII w pkt 2 zamieszcza się statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym na dzień 15 lipca 2009 r.
Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłużnych POLONEZ
1.W Rozdziale I pkt 8.2.1. otrzymuje brzmienie:
„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości
a)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 0,5%,
b)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%,
c)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,
d)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 0,5%,
e)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,25%,
f)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,5%,
g)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 0,5%,
h)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 3,5%,
kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.”
2.W Rozdziale I pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE.”