Szczegóły

1.W Rozdziale III pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE.”

2.W Rozdziale III pkt 3.1.4. otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E i F
Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E i F zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, w szczególności tworzących pracownicze programy emerytalne. Umowa zawierana przez Fundusz z pracodawcą określa kategorię Jednostek Uczestnictwa zbywanych Uczestnikom na podstawie tej umowy. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii D oraz F wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 4,5% kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii D bądź F. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E wiąże się z poniesieniem opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 2,25% kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E wynosi 2,35%, a w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,0% - w skali roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu w danym roku obrotowym, przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii odpowiednio D, E i F.”

3.W Rozdziale III pkt 11.5. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange) oraz Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
1)zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu,
2)umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a.kursów, cen lub wartości lokat dokonanych przez Fundusz, albo lokat, które Fundusz zamierza dokonać w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, lub
b.kursów walut w związku z lokatami Funduszu, lub
c.wysokości stóp procentowych w związku z dokonanymi lub planowanymi lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu,

3)instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-4 Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
4)wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Statutu lub poprzez rozliczenie pieniężne.
Ponadto w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot:
1)kontrakty terminowe, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe,
2)opcje, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, kursy walut, stopy procentowe,
3)transakcje wymiany płatności walutowych lub odsetkowych. 
Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne zarządzający kieruje się następującymi kryteriami: płynność, cena, dostępność, zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym.
Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, a nie w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu, wpływa na ograniczenie ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną.
Wykorzystanie instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu wiąże się z ryzykiem wynikającym z możliwości kształtowania się wartości instrumentu bazowego w sposób odmienny od oczekiwań zarządzającego. Ryzyko inwestycyjne związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu będzie porównywalne z ryzykiem występującym w przypadku bezpośredniego nabycia lub zbycia przez Fundusz odpowiednich papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego w ramach przyjętej polityki inwestycyjnej.”

4.W Rozdziale III w pkt 17.3.1. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości
a)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,5%,
b)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%,
c)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,
d)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 4,5%,
e)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,25%,
f)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 4,5%,
g)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 4,5%,
h)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 3,5%,
kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.”

5.W Rozdziale III w pkt 17.5. pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem wynosi:
a)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,5 %,
b)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5 %,
c)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5 %,
d)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 2,35 %,
e)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,35 %,
f)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,00 %,
g)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,25 %,
h)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 2,5 % 
w skali roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu w danym roku obrotowym, przypadającej na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa.”

6.W Rozdziale V w pkt 2 dodaje się kolejny ppkt 18 w brzmieniu:

“18) Firma:    Templar Wealth Management Sp. z o.o.
Siedziba:    Kraków
Adres:    ul. Kupa 3, 31-057 Kraków
Telefon:    (0–12) 429 53 95
Faks:    (0–12) 429 53 95”
a zdanie wstępne w kolejnym akapicie otrzymuje brzmienie:
„Do zadań dystrybutorów wskazanych w pkt 3-18 w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy w szczególności:”.

7.W Rozdziale VII w pkt 2 zamieszcza się statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym na dzień 15 lipca 2009 r.

Wykaz zmian w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK

1.W Rozdziale I pkt 8.2.1. otrzymuje brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości
a)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,5%,
b)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 2,5%,
c)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 2,5%,
d)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 4,5%,
e)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,25%,
f)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 4,5%,
g)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 4,5%,
h)dla Jednostek Uczestnictwa kategorii IKE – 3,5%,
kwoty wpłaconej na nabycie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii.”

2.W Rozdziale I pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE.”