Aktywa 3 funduszy oraz 4 Subfunduszy uległy zwiększeniu. Styczniowym liderem został PZU Akcji Rynków Wschodzących (+7,40%). Najmniejsza dynamika wzrostów charakteryzowała zaś aktywa PZU Akcji Spółek Dywidendowych (+1,41%).
Aktywa 7 funduszy zmniejszyły się, jednak największym spadkom uległa wartość środków zgromadzonych w PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek (-13,94%). Najwolniej swoje aktywa tracił PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK (-1,23%)
Środki zgromadzone w funduszach z grupy dłużnych, pieniężnych i gotówkowych oraz pozostałych wzrosły o (+1,12%), zaś aktywa funduszy akcyjnych i mieszanych zmniejszyły swoją wartość średnio o (-2,24%).
Podobnie jak w poprzednich miesiącach liderem pod względem wielkości zgromadzonych środków został PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK. Wartość aktywów zgromadzonych w tym funduszu wyniosła 928 mln zł. PZU FIO Akcji Krakowiak oddał drugie miejsce PZU FIO Gotówkowemu.
Saldo wpłat i umorzeń Klientów oraz wyniki zarządzania powodują, iż te dwa fundusze należące odpowiednio do grupy akcyjnych oraz pieniężnych i gotówkowych od kilku miesięcy rywalizują o drugie miejsce pod względem wartości zgromadzonych aktywów.
Wartość aktywów netto funduszy TFI PZU wg stanu na dzień 30.01.2009.r.
Fundusz | Początek działalności funduszu | Wartość aktywów netto (w zł) | zmiana miesięczna (w %) |
PZU FIO GOTÓWKOWY | 01.07.2005 r. | 256 090 080,93 | 6,23 |
PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ | 25.10.1999 r. | 179 200 856,75 | 4,94 |
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania | 11.08.2008 r. | 5 093 843,66 | 4,75 |
PZU SFIO Ochrony Majątku | 21.09.2006 r. | 32 169 590,29 | -3,34 |
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 25.10.1999 r. | 928 069 177,88 | -1,23 |
PZU FIO Zrównoważony | 18.11.2005 r. | 100 974 462,31 | -7,24 |
PZU FIO Optymalnej Alokacji | 20.12.2007 r. | 11 160 005,56 | -10,54 |
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK | 25.10.1999 r. | 250 438 170,57 | -7,00 |
PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek | 29.09.2006 r. | 69 286 342,33 | -13,94 |
PZU FIO Akcji NOWA EUROPA | 28.11.2005 r. | 43 743 845,15 | -6,79 |
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych | 20.11.2006 r. | 8 779 558,06 | 3,81 |
PZU Akcji Rynków Wschodzących | 20.11.2006 r. | 7 789 618,04 | 7,40 |
PZU Akcji Spółek Dywidendowych | 20.11.2006 r. | 6 809 846,25 | 1,41 |
PZU Globalnej Alokacji | 20.11.2006 r. | 16 132 510,11 | 7,05 |
FIZ Aktywów Niepublicznych RE I |
20.08.2007 r. | 16 159 635,58 | 0,00 |
PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości | 01.07.2008 r. | 306 307 199,76 | 0,00 |
Łączna wartość aktywów | 2 238 204 743,23 | -1,30 |
* Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU S.A. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU S.A. (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
W związku z faktem, że PZU FIO Akcji KRAKOWIAK, PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU FIO Zrównoważony i PZU FIO Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. W związku z faktem, że PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
Fundusz PZU FIO Optymalnej Alokacji stosuje strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat, w szczególności lokaty dokonywane w instrumenty dłużne i udziałowe, jest zmienny i może kształtować się w bardzo szerokim zakresie, wynikającym z limitów inwestycyjnych określonych w art. 13 Statutu. Fundusz może stosować techniki inwestycyjne takie jak arbitraż, hedging czy spekulacja. Fundusz może zawierać transakcje dotyczące instrumentów pochodnych na stopę procentową, kurs walutowy, kursy akcji i indeksy giełdowe. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.
W związku z faktem, że PZU SFIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że:
PZU Globalnej Alokacji może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie funduszu.”
Fundusze TFI PZU S.A. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.