Szczegóły

1) § 19 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu:

1) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, w wysokości określonej w § 20;
2) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu przez Depozytariusza, stanowiące równowartość wynagrodzenia Depozytariusza w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Statutu;
3) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać, w wysokości maksymalnej, określonej w Załączniku nr 2 i 2a do Statutu;
4) koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli z ich uiszczania nie jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez Fundusz działalnością statutową. Rodzaje, sposoby oraz tryb kalkulacji, a także maksymalną wysokość tych kosztów określają prawodawstwa państw, na terytorium których Fundusz podejmuje działalność lokacyjną;
5) w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia uwzględniającego powództwo Funduszu Fundusz jest obowiązany do zwrotu Towarzystwu:

a) kwot zasądzonych na rzecz Funduszu tytułem zwrotu kosztów procesu,
b) innych kosztów związanych z wnoszonym powództwem, proporcjonalnie do zakresu uwzględnionego powództwa
– tytułem poniesionych przez Towarzystwo wydatków związanych z postępowaniem sądowym do dnia wydania prawomocnego orzeczenia.

Wysokość kosztów zwracanych Towarzystwu nie może być większa od wysokości zasądzonego orzeczeniem świadczenia. Fundusz w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o treści prawomocnego orzeczenia, informuje organ nadzoru o treści tego orzeczenia oraz o wysokości kosztów zwracanych Towarzystwu z aktywów Funduszu.”.

2) § 21 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. W przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Fundusz potrąci dodatkową opłatę w wysokości 10% wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na rachunku IKZE lub IKE Oszczędzającego, jednak nie mniej niż 50,00 zł, i nie więcej niż 200 zł.”.

3) § 31 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Prospekty informacyjne Funduszu są ogłaszane na ogólnodostępnej stronie internetowej pzu.pl, przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu.”.

4) Załącznik Nr 1 pkt 1 i 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Opłata za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu obliczana na podstawie wartości aktywów netto Funduszu wg stawki rocznej określonej poniżej:

a) Od 0 do 15 mld zł: 0,0070% p.a.;
b) Ponad 15 mld zł do 35 mld zł: 1.050.000 zł + 0,0040% p.a. od nadwyżki ponad próg 15 mld zł;
c) Ponad 35 mld zł: 1.850.000 zł + 0,0035% p.a. od nadwyżki ponad próg 35 mld zł.”

„3. Opłaty za rozliczanie transakcji kupno/sprzedaż/transfer:

a) Krajowe transakcje: 10,00 zł od każdej transakcji;
b) Zagraniczne transakcje: 50,00 zł od każdej transakcji;”.

5) Załącznik Nr 2 pkt 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu na rzecz osób trzecich, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynosi, dla transakcji zawieranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy przedmiotem obrotu są:

1) akcje, prawa poboru i prawa do akcji - 0,20%,
2) obligacje i inne dłużne papiery wartościowe - 0,20%,
3) jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte - 2,00%,
4) inne aktywa Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy - 0,35%.”