Szczegóły
04 grudnia 2009
Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu FIZ Aktywów Niepublicznych RE I
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), ogłasza niniejszym o następującej zmianie statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych RE I:
1) po art. 8a dodaje się art. 8b o następującej treści:
„Artykuł 8b [Emisja Certyfikatów serii D]
- W ramach emisji Certyfikatów serii D zaoferowanych zostanie nie więcej niż 10 (dziesięć) Certyfikatów tej serii.
- Cena Emisyjna Certyfikatu serii D będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej serii.
- Zapis na Certyfikaty serii D jest składany poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na Certyfikaty tej serii oraz dokonanie wpłaty na Certyfikaty w formie pieniężnej na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza, wskazany w Warunkach Emisji Certyfikatów serii D. Zapis na Certyfikaty serii D powinien obejmować co najmniej 5 (pięć) Certyfikatów emitowanych w ramach tej serii.
- Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień, w którym wpłacone środki pieniężne wpłynęły na wskazany rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3.
- Wartość dokonanej wpłaty na Certyfikaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i Ceny Emisyjnej Certyfikatu, a ewentualna nadpłata zwracana jest w formie pieniężnej podmiotowi dokonującemu zapisu.
- Certyfikaty serii D muszą być opłacone w całości przed zakończeniem przyjmowania zapisów.
- Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii D rozpoczyna się 10 grudnia 2009 roku.
- Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii D nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia zapisów lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone zapisy i wniesione wpłaty na co najmniej 5 (pięć) Certyfikatów serii D, w zależności od tego, który z powyższych dwóch terminów upłynie wcześniej.
- Za wpłaty dokonane w ramach zapisów Fundusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Certyfikaty. Przydział Certyfikatów serii D następuje poprzez wpisanie do Ewidencji liczby Certyfikatów tej serii przypadających na dokonane wpłaty do Funduszu.
- Fundusz, w terminie 14 dni od dnia niedojścia emisji Certyfikatów serii D do skutku, zwraca wpłaty do Funduszu, wraz z wartością otrzymanych odsetek.”
2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
”2. Towarzystwo nie pobiera opłat za wydanie Certyfikatów serii B, serii C oraz serii D”.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.