Szczegóły

Zarządzane przez Towarzystwo środki osiągnęły na koniec czerwca wartość 2 475 mln zł. Miesięczna zmiana wartości aktywów netto funduszy TFI PZU SA wyniosła (+86,50 mln zł).

Aktywa 8 funduszy uległy zwiększeniu. Liderem czerwcowych wzrostów został PZU FIO Gotówkowy (+13,52%). Najmniejsza dynamika wzrostów charakteryzowała zaś aktywa PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ (+0,74%).

Aktywa 2 funduszy otwartych, jednego funduszu zamkniętego oraz trzech subfunduszy zmniejszyły się, jednak największym spadkom uległa wartość środków zgromadzonych w PZU FIO Optymalnej Alokacji (-7,86%). Najwolniej zaś swoje aktywa tracił subfundusz PZU Globalnej Alokacji (-0,12%).

W marcu odnotowano wzrost wartości aktywów w każdej z grup funduszy zarządzanych przez TFI PZU SA, największą dynamikę wzrostu odnotowała zaś grupa funduszy pieniężnych i gotówkowych reprezentowanych przez PZU FIO Gotówkowy

Podobnie jak w poprzednich miesiącach liderem pod względem wielkości zgromadzonych środków został PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK. Wartość aktywów zgromadzonych w tym funduszu wyniosła ponad 1 mld zł. PZU FIO Akcji Krakowiak zajął drugie miejsce, zaś zaraz po nim uplasował się PZU FIO Gotówkowy z niemalże identyczną wartością zgromadzonych aktywów.

Wartość aktywów netto funduszy TFI PZU wg stanu na dzień 30.06.2009.r. 

* Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU S.A. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU S.A. (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w skrócie prospektu informacyjnego funduszu dostępnym w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU FIO Akcji KRAKOWIAK, PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU FIO Zrównoważony i PZU FIO Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością. W związku z faktem, że PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

Fundusz PZU FIO Optymalnej Alokacji stosuje strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że stopień zaangażowania w poszczególne kategorie lokat, w szczególności lokaty dokonywane w instrumenty dłużne i udziałowe, jest zmienny i może kształtować się w bardzo szerokim zakresie, wynikającym z limitów inwestycyjnych określonych w art. 13 Statutu. Fundusz może stosować techniki inwestycyjne takie jak arbitraż, hedging czy spekulacja. Fundusz może zawierać transakcje dotyczące instrumentów pochodnych na stopę procentową, kurs walutowy, kursy akcji i indeksy giełdowe. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu może charakteryzować się bardzo wysoką zmiennością.

W związku z faktem, że PZU SFIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
 znaczna część aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością, 
aktywa PZU Globalnej Alokacji mogą być lokowane bezpośrednio lub pośrednio, w akcje, instrumenty pochodne, towary giełdowe lub towarowe instrumenty pochodne, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego subfunduszu może charakteryzować się wysoką zmiennością. 

PZU Globalnej Alokacji może lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne podmioty wskazane w statucie funduszu.”

Fundusze TFI PZU S.A. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.