Szczegóły

1.W artykule 5 w pkt 10 wyrażenie „Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki kategorii A, B, C, D, E, I oraz IKE” zastępuje się wyrażeniem „Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE”.

2.W artykule 11:

a)ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)     papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 2, oraz gdy dopuszczenie do obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,”;
b)ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9.    Z zastrzeżeniem ust. 11, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej a także na Rynku Zorganizowanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Turcji (Istanbul Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange) oraz Szwajcarii (SWX Swiss Exchange) oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
1)zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu,
2)umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a.kursów, cen lub wartości lokat dokonanych przez Fundusz, albo lokat, które Fundusz zamierza dokonać w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, lub
b.kursów walut w związku z lokatami Funduszu, lub
c.wysokości stóp procentowych w związku z dokonanymi lub planowanymi lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu,

3)bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
4)wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7 lub poprzez rozliczenie pieniężne.”.

3.W artykule 12:

a)ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 oraz 100 ust. 2 Ustawy, nie stosuje się do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.”;
b)w ust. 11 wyrażenie „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej” zastępuje się wyrażeniem „Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości”.”.

4.W artykule 15 ust. 1 po pkt 5 dodaje się kolejny pkt 5a w brzmieniu:

„5a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 3,5%,”.

5.W artykule 16:

a)w ust. 1 dotychczasowe pkt 6-7 oznacza się jako pkt 7-8;
b)w ust. 1 po pkt 5 dodaje się kolejny pkt 6 w brzmieniu:
„6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 4,5%,”;
c)w ust. 5 wyrażenie „w sposób określony w ust. 1 pkt 7” zastępuje się wyrażeniem „w sposób określony w ust. 1 pkt 8”.

6.W artykule 17:

a)w ust. 1 wyrażenie „Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, I oraz IKE” zastępuje się wyrażeniem „Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, I oraz IKE”;
b)ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Jednostki Uczestnictwa kategorii D, E i F zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych dla podmiotów oferujących swoim pracownikom formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, w szczególności stanowiących Programy Emerytalne. Nabycie Jednostek kategorii D, kategorii E oraz kategorii F wiąże się z poniesieniem opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4-6. Umowa zawierana przez Fundusz z pracodawcą określa kategorię Jednostek (D, E albo F), zbywanych Uczestnikom na podstawie tej umowy.”;
c)w ust. 9 wyrażenie „o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 6” zastępuje się wyrażeniem „o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7”;
d)w ust. 10 wyrażenie „o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7, ust. 4 oraz ust. 5.” zastępuje się wyrażeniem „o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8, ust. 4 oraz ust. 5.”;
e)w ust. 13 wyrażenie „Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, lub IKE” zastępuje się wyrażeniem „Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F lub IKE”;

7.W artykule 25 ust. 2 wyrażenie „Jednostek Uczestnictwa kategorii D i E” zastępuje się wyrażeniem „Jednostek Uczestnictwa kategorii D, E i F”.

Zmiany w powyższym zakresie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.