Szczegóły

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych uprzejmie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna Uchwałą Nr 2 z dnia 12 marca 2025 r. zmieniającą Uchwałę Nr 2 z dnia 10 września 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” oraz ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu, dokonało następujących zmian w Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz został utworzony jako otwarty fundusz emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zwanej dalej „Ustawą”.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Przedmiot działalności Funduszu 
Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu emerytury po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.”,

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Pokrywanie kosztów działalności Funduszu

1. Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu:

1.1 Maksymalną wysokość kosztów związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez Depozytariusza stanowiących równowartość wynagrodzenia Depozytariusza, na które składa się:
1.1.1. Opłata za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu  obliczana na podstawie wartości aktywów netto Funduszu wg stawki rocznej określonej poniżej:
1.1.1.1. Od 0 do 15 mld zł: 0,0070% p.a.;
1.1.1.2. Ponad 15 mld zł do 35 mld zł: 1.050.000 zł + 0,0040% p.a. od nadwyżki ponad  próg 15 mld zł;
1.1.1.3. Ponad 35 mld zł: 1.850.000 zł + 0,0035% p.a. od nadwyżki ponad próg 35 mld zł.
1.1.2. Opłata za potwierdzanie wartości aktywów netto: 3.075,00 zł miesięcznie.
1.1.3. Opłata za rozliczanie transakcji kupno/sprzedaż/transfer:
1.1.3.1. Krajowe transakcje: 10,00 zł od każdej transakcji;
1.1.3.2. Zagraniczne transakcje: 50,00 zł od każdej transakcji.

1.1.4. Opłaty za płatności przychodzące:
1.1.4.1. płatność zagraniczna: 15,00 zł od każdej płatności.

1.1.5. Opłaty za płatności wychodzące:
1.1.5.1. Płatność SORBNET: 10,00 zł od każdej płatności;
1.1.5.2. Płatność ELIXIR i SEPA: 0,50 zł od każdej płatności;
1.1.5.3.Płatność zagraniczna: 40,00 zł od każdej płatności.

1.1.6. Koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, stanowiące składnik wynagrodzenia Depozytariusza, pokrywane z aktywów Funduszu według aktualnie obowiązującej tabeli prowizji i opłat danej instytucji rozliczeniowej.

1.1.7. Zwrot kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów oraz zwrot kosztów z tytułu wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne, na mocy odrębnych przepisów lub umów;

1.2. Maksymalną wysokość kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu na rzecz osób trzecich, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynosi, dla transakcji zawieranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gdy przedmiotem obrotu są:
1.2.1. Akcje, prawa poboru, prawa do akcji 0,25%;
1.2.2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,20%;
1.2.3. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 2,00%;
1.2.4. Inne aktywa Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy 0,35%.
Koszty, o których mowa w pkt 1.2. pobierane są bezpośrednio z aktywów Funduszu, przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu.

1.3. Maksymalną wysokość kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu na rzecz osób trzecich, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest obowiązany korzystać na mocy odrębnych przepisów, wynosi, dla transakcji zawieranych w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, gdy przedmiotem obrotu są:
1.3.1. Akcje, prawa poboru, prawa do akcji 0,35%;
1.3.2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 0,20%;
1.3.3. Inne aktywa Funduszu zgodnie z przepisami Ustawy 2,00%.
Koszty, o których mowa w pkt 1.3., pobierane są bezpośrednio z aktywów Funduszu, przy rozliczaniu każdej transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu.

1.4. Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo ustalone według następującej skali:

Wysokość aktywów netto (w mln zł)		Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi:
przed	do
	8.000	0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca
8.000	20.000	3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
20.000	35.000	8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
35.000	45.000	13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca
45.000		15,5 mln zł

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11-14 Ustawy.

1.5. Koszty wynikające z ponoszonych danin publicznych, jeżeli z ich uiszczania Fundusz nie jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów i jeżeli ich ponoszenie jest związane z prowadzoną przez Fundusz działalnością statutową. Rodzaje, sposoby oraz tryb kalkulacji, a także maksymalną wysokość tych kosztów określają prawodawstwa państw, na terytorium których Fundusz podejmuje działalność lokacyjną.

2. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane bezpośrednio z jego aktywów, pokrywa Towarzystwo.”

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

㤠17 Firma, siedziba i adres Depozytariusza

1. Depozytariusz przechowuje aktywa Funduszu na podstawie umowy o przechowywanie aktywów Funduszu.

2. Depozytariuszem przechowującym aktywa Funduszu na podstawie umowy o przechowywanie aktywów Funduszu jest  Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna, bank krajowy, spełniający warunki określone w Ustawie.

3. Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa.

4. Adres Depozytariusza: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.”

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 9 kwietnia 2025 r. udzieliła zezwolenia na dokonanie powyższych zmian z Statucie Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” oraz zezwoliła na skrócenie ich wejścia w życie w ten sposób, że powyższe zmiany wejdą w życie z upływem jednego miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie.

Statut OFE PZU