Szczegóły

1.W Rozdziale I pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych i rozporządzenia z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 17, poz. 88), a także, że wedle mojej najlepszej wiedzy, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.”

2.W Rozdziale II w pkt 9 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji”

3.W Rozdziale III w pkt 6.1.1. skreśla się czwarty akapit.
4.W Rozdziale III w pkt 6.2.5. skreśla się piąty akapit.
5.W Rozdziale III w pkt 6.6.3. skreśla się piąty akapit a akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące Jednostki Uczestnictwa za pośrednictwem podmiotów innych niż Towarzystwo, odpowiadają solidarnie Towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności.”

6.W Rozdziale III pkt oznaczone 7-17 otrzymują oznaczenie 9-19.
7.W Rozdziale III po pkt oznaczone 6 dodaje się nowe pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu
Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.

8. Określenie terminów w jakich najpóźniej następuje zbycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu
Realizacja zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty na nabycie, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Realizacja zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

8.W Rozdziale III w pkt 14.2.3. (dotychczas oznaczonym pkt 12.2.3.) czwarty i piąty akapit otrzymują brzmienie:

„Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo zwrotu częściowego, w rozumieniu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 30a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z indywidualnego konta emerytalnego jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonym na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.”

9.W Rozdziale III w pkt 16 (dotychczas oznaczonym pkt 14) odwołania do podpunktów pkt 14 zastępuje się odwołaniami do podpunktów pkt 16. 
10.W Rozdziale III w pkt 17.5 (dotychczas oznaczonym pkt 15.5) wyrazy „zbiorowego” zastępuje się wyrazami „wspólnego”.

11.W Rozdziale III pkt 18.4 (dotychczas oznaczony pkt 16.4) otrzymuje brzmienie:

„18.4.    Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, o którym mowa w pkt 18.3, w okresie ostatnich 2 lat
Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, o którym mowa w pkt 18.3, w okresie ostatnich 2 lat zawarta jest w pkt 18.2.”

12.W Rozdziale IV dodaje się kolejny pkt 3 w brzmieniu:

„3. Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych
Fundusz nie zawiera z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Natomiast, w związku z zarządzaniem bieżącą płynnością, Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy: 
1)rachunków lokat terminowych na okresy nie dłuższe niż 7 dni,
2)rachunków pieniężnych, tj. rachunków bankowych rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, w postaci rachunków nabyć, odkupień, podstawowych oraz wydzielonego rachunku, na który dokonywane są wpłaty w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, stanowiącego współwłasność funduszy zarządzanych przez Towarzystwo,
3)wymiany walut, z terminem rozliczenia wynoszącym do 2 dni roboczych lub z innym, uzgodnionym z Depozytariuszem terminem rozliczenia, nieprzekraczającym 7 dni od chwili zawarcia umowy, w związku z planowaną lub zawartą przez Fundusz transakcją nabycia lub zbycia składników lokat, podlegającą rozliczeniu w walucie obcej,
4)terminowych transakcji wymiany walut (forward i currency swap) zawieranych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego,
5)ramowe umowy pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, udzielanych przez Fundusz Depozytariuszowi, określające w szczególności sposób ustalania wynagrodzenia pożyczkodawcy, wysokość i sposób ustanawiania zabezpieczenia, sposób udzielania rekompensaty za pożytki, które przypadłyby pożyczkodawcy, gdyby nie pożyczył papierów wartościowych, okres trwania umowy pożyczki, tryb zgłaszania przez pożyczkodawcę żądania zwrotu pożyczonych papierów wartościowych oraz maksymalny termin, w jakim papiery powinny być zwrócone pożyczkodawcy,
6)umowy pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, zawierane na podstawie umowy ramowej, o której mowa w pkt. 5,
7)umowy kredytu lub umowy przewidujące rozliczanie transakcji w ciężar sald debetowych rachunków pieniężnych prowadzonych przez Depozytariusza, o terminie spłaty zadłużenia nie dłuższym niż 21 dni, zawierane w celu zapewnienia terminowej realizacji zobowiązań Funduszu z tytułu zawartych transakcji lub bieżących rozliczeń z Uczestnikami, z zastrzeżeniem, że wyłącznym wynagrodzeniem Depozytariusza z tytułu powyższych umów będzie oprocentowanie kredytu lub salda debetowego naliczane według bazowej stawki zmiennej równej oprocentowaniu lokat na rynku międzybankowym powiększonej o marżę banku wynoszącą maksymalnie 3%.
Umowy, o których mowa powyżej, zawierane są, jeśli leży to w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. 
Umowy te zawierane będą na warunkach rynkowych, konkurencyjnych do oferowanych przez innych kontrahentów, w sposób zapewniający należytą ochronę interesu Uczestników Funduszu oraz zgodnie z celem inwestycyjnym i zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu. Fundusz zobowiązany jest do dokumentowania decyzji dotyczących zawieranych umów, o których mowa w pkt. 3–4, w sposób zapewniający stwierdzenie, że umowy te zostały zawarte na warunkach nie gorszych od możliwych do uzyskania w przypadku zawierania umów z innymi kontrahentami. W szczególności przy ocenie konkurencyjności zawieranych umów, o których mowa w pkt 3-4, będą brane pod uwagę warunki cenowe, porównywalność w zakresie terminów zawarcia i rozliczenia transakcji, dostępność kwotowań innych kontrahentów, różnice w zakresie kosztów transakcyjnych i rozliczeniowych, ograniczenia w wolumenie transakcji oraz ryzyko związane z nieprawidłowym lub nieterminowym rozliczeniem transakcji przez kontrahenta.”

13.W Rozdziale V w pkt 2 podpunkt oznaczony 13 otrzymuje oznaczenie ppkt 15, a po ppkt 12 dodaje się kolejne ppkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) Firma:    Vizjoner Investment Sp. z o.o.
Siedziba    Warszawa
Adres    ul. Dąbrowiecka 8, 03-932 Warszawa 
Telefon:    (0–22) 213 93 05
Faks:    (0–22) 213 93 06
Zakres świadczonych usług – do zadań Vizjoner Investment Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy w szczególności: 
przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,
identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),
udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutora.
14) Firma:    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Siedziba    Warszawa
Adres    al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 
Telefon:    (0–22) 582 20 00
Faks:    (0–22) 582 24 48
Zakres świadczonych usług – do zadań PZU S.A. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszu należy w szczególności: 
przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
przyjmowanie od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,
identyfikowanie składających zlecenia zgodnie z wymogami określonymi przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.),
udzielanie informacji na temat inwestowania w Fundusz.
Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa Funduszu można uzyskać w siedzibie dystrybutora oraz na stronie internetowej www.pzu.pl.”

14.W Rozdziale V tytuł pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych”

15.W Rozdziale VII w pkt 2 zamieszcza się treść Statutu Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 10 kwietnia 2009 r.

Zmiany w Skrócie Prospektu Informacyjnego PZU FIO Gotówkowego

1.W Rozdziale I pkt 8.6. otrzymuje brzmienie:

„Powyższe informacje zawarte są w Prospekcie w Rozdziale III pkt 17.6.”